China East Education Holdings Limited (0667) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.55 | 1.53 | 1.67 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.53 | 1.50 | 1.63 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.70 | 0.57 | 0.65 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.50 | 4.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.51M | 328.38M | 234.11M | 224.34M | 541.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 3.78 | 3.13 | 6.73 | 3.92 | 3.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.95 | 9.12 | 5.25 | 2.33 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -0.31 | -0.05 | 0.09 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.85% | 55.28% | 51.37% | 47.96% | 49.52% |
| שיעור EBIT | 21.56% | 21.20% | 15.07% | 8.16% | 10.76% |
| שיעור EBITDA | 34.07% | 34.02% | 22.76% | 16.12% | 19.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.56% | 21.20% | 15.07% | 8.16% | 10.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.72% | 21.33% | 15.90% | 9.25% | 13.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.67% | 16.38% | 12.45% | 6.85% | 9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.67% | 16.38% | 12.45% | 6.85% | 9.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.46% | 76.81% | 78.33% | 74.08% | 73.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.10% | 100.59% | 105.50% | 113.34% | 121.16% |
| תשואה על הנכסים | 8.00% | 7.39% | 5.40% | 2.93% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.25% | 12.28% | 8.92% | 4.86% | 6.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.25% | 13.20% | 9.00% | 4.67% | 5.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.04% | 9.72% | 6.72% | 3.33% | 4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.00% | 7.39% | 5.40% | 3.04% | 3.88% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 5.67% | 9.18% | 5.23% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.90 | 18.68 | 22.13 | 82.29 | 81.91 |
| מחזור זכאים | 18.43 | 16.55 | 17.00 | 16.72 | 16.57 |
| מחזור מלאי | 33.67 | 34.41 | 22.51 | 21.26 | 20.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 3.15 | 2.79 | 2.24 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.99 | 8.09 | 11.24 | -0.22 | 0.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.96 | 19.54 | 16.49 | 4.44 | 4.46 |
| ימי מלאי | 10.84 | 10.61 | 16.22 | 17.17 | 18.05 |
| ימי אשראי מספקים | 19.81 | 22.05 | 21.47 | 21.83 | 22.03 |
| מחזור תפעולי | 33.80 | 30.15 | 32.71 | 21.60 | 22.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 0.71 | 0.57 | 0.46 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.46 | 0.27 | 0.08 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.64 | 0.48 | 0.18 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.59 | 1.19 | 0.83 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 2.79 | 1.93 | 1.22 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.06 | 0.87 | 0.65 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | 7.64% | 10.70% | 3.50% | -2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 17.54 | 10.90 | 19.12 | 32.56 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 2.89 | 1.36 | 1.31 | 3.13 |
| מכפיל הון | 1.29 | 2.17 | 0.97 | 0.93 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 13.09 | 9.34 | 28.54 | -36.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 8.41 | 4.49 | 5.09 | 19.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.42 | 0.11 | -0.65 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 2.17 | 0.97 | 0.93 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 8.19 | 5.92 | 8.22 | 16.87 |
| שווי חברה | 7.78B | 12.86B | 5.54B | 5.27B | 12.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 8.19 | 5.92 | 8.22 | 16.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 2.79 | 1.35 | 1.32 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 12.62 | 9.27 | 28.85 | -37.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 8.10 | 4.46 | 5.14 | 19.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.76 | 2.64 | 2.52 | 2.62 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 2.75 | 2.64 | 2.54 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.06 | 1.89 | 1.81 | 1.76 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.17 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 2.16 | 1.90 | 2.78 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-CNY