דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China East Education Holdings Limited (0667) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.59B1.24B1.02B621.72M977.85M
רווח נקי736.52M654.42M368.01M366.57M302.17M
פחת והפחתות591.62M590.85M620.36M634.85M620.49M
מס הכנסה נדחה000-2.47M20.66M
תגמול מבוסס מניות025.10M32.99M42.91M56.18M
שינוי בהון החוזר132.17M90.33M140.01M-40.44M-76.84M
יתרת לקוחות-77.33M-34.06M424.00K-33.95M-67.95M
מלאי4.34M3.54M3.73M-6.49M-8.88M
יתרת ספקים-20.91M00-4.54M-28.00K
הון חוזר אחר226.07M120.85M135.85M4.54M28.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן127.43M-116.83M-136.58M-379.70M55.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-369.34M-551.72M-187.86M-638.34M-627.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-582.02M-645.88M-791.04M-951.37M-763.06M
רכישות, נטו14.39M-10.00M0-368.23M-372.52M
רכישת השקעות-5.05B0-3.10B-4.10B-6.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.23B03.62B4.46B6.60B
פעילויות השקעה אחרות24.01M104.16M87.95M313.03M135.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-712.18M-755.84M-776.95M-879.86M-1.06B
פירעון חוב0-242.00M-247.54M-274.55M-241.41M
הנפקת מניות רגילות69.89M285.00K4.78M3.52M14.34M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-186.79M
דיבידנדים ששולמו-431.85M-396.08M-394.89M-452.65M-487.00M
פעילויות מימון אחרות-350.22M-118.04M-139.30M-156.17M-161.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.97B1.47B1.52B1.44B2.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים64.56M15.24M19.83M119.68M-48.09M
שינוי נטו במזומנים570.78M-48.45M79.82M-776.80M-760.03M
מזומנים בתחילת התקופה1.40B1.52B1.44B2.21B2.97B
מזומנים בסוף התקופה1.97B1.47B1.52B1.44B2.21B
תזרים מזומנים חופשי1.02B597.99M182.65M-329.65M214.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.59B1.24B1.02B621.72M977.85M
הוצאות הוניות-568.48M-645.88M-842.14M-951.37M-763.06M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China East Education Holdings Limited - תזרים מזומנים