China High Speed Transmission Equipment Group Co (0658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.46 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.24 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.30 | -0.03 | 0.07 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 567.43M | -963.25M | 1.37B | 2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.79 | 1.09 | 0.92 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.52 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 4.64 | 4.49 | 4.06 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.20 | -0.23 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 4.28 | -7.08 | 1.80 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.80 | 6.32 | 7.10 | 4.06 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.99 | 9.47 | 6.05 | 6.27 | 5.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 2.58 | -5.45 | 1.90 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.54% | 21.65% | 14.90% | 14.10% | 15.48% |
| שיעור EBIT | 7.91% | 7.87% | -6.80% | 6.19% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 14.16% | 12.78% | -4.40% | 8.47% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.91% | 7.87% | -23.29% | 5.69% | 7.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 6.17% | -26.06% | 3.02% | 4.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 1.07% | -29.70% | 0.40% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 4.74% | -26.87% | 2.56% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.47% | 17.34% | 113.97% | 13.13% | 9.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.26% | 78.41% | 111.91% | 53.09% | 65.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 0.52% | -17.39% | 0.23% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.42% | 2.43% | -78.06% | 0.93% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.93% | 7.58% | -26.29% | 6.82% | 8.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 3.80% | -21.61% | 4.61% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 0.52% | -17.40% | 0.23% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 22.89% | 8.59% | -508.22% | 4.08% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.68 | 3.58 | 2.84 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 3.44 | 2.00 | 2.82 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 2.31 | 3.10 | 3.16 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.84 | 2.01 | 2.68 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.58 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.91 | 3.25 | 3.19 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.95 | 188.31 | 37.35 | 114.55 | 58.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.27 | 136.23 | 101.83 | 128.69 | 122.78 |
| ימי מלאי | 229.84 | 158.23 | 117.59 | 115.50 | 141.94 |
| ימי אשראי מספקים | 136.17 | 106.16 | 182.08 | 129.65 | 206.20 |
| מחזור תפעולי | 378.11 | 294.47 | 219.42 | 244.20 | 264.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.94 | -0.09 | 0.22 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 1.27 | -1.38 | -1.31 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.67 | 1.30 | 1.52 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 15.78 | -6.07 | -1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 2.89 | -0.07 | 0.14 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | 2.89 | -0.07 | 0.14 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.21 | -0.02 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 88.80% | 86.66% | -175.35% | -91.22% | -33.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.35 | 11.26 | -0.20 | 24.51 | 49.89 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 1.15 | -0.57 | -1.10 | -2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | -9.00 | 6.65 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.11 | 0.00 | -4.11 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 3.56 | -6.77 | 3.04 | 4.43 |
| שווי חברה | 7.72B | 8.74B | 6.58B | 6.21B | 8.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 3.56 | -6.77 | 3.04 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.26 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.32 | 4.21 | -2.91 | -2.91 | -5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 2.76 | -45.91 | 17.63 | 9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.26 | 8.15 | 7.66 | 8.05 | 7.88 |
| הון עצמי למניה | 5.17 | 5.18 | 5.14 | 6.28 | 6.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | -0.03 | 0.15 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 10.40 | 11.76 | 13.50 | 14.72 | 12.89 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.13 | -4.01 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 0.30 | 0.17 | 1.14 | 0.13 | 0.10 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.78 | 3.83 | 0.49 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.98 | 2.60 | 0.02 | 0.48 | 8.92 |
הנתונים מוצגים ב-CNY