China High Speed Transmission Equipment Group Co (0658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | -143.38M | 352.04M | 906.61M | -1.48B |
| רווח נקי | 1.22B | -5.75B | 727.71M | 101.60M | 1.32B |
| פחת והפחתות | 944.13M | 768.84M | 547.59M | 424.68M | 426.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 147.61M | -2.44B | 953.23M | -4.95B | -2.86B |
| יתרת לקוחות | 370.12M | -2.45B | 182.47M | -3.01B | -1.19B |
| מלאי | -678.68M | 414.94M | 321.15M | -1.94B | -1.67B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 270.95M | -556.69M |
| הון חוזר אחר | 456.16M | -398.29M | 449.61M | -270.95M | 556.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 861.90M | 7.28B | -1.88B | 5.33B | -366.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -1.11B | -303.35M | -5.46B | -25.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -2.12B | -2.43B | -2.61B | -1.13B |
| רכישות, נטו | -10.00M | -15.00M | 13.00M | -6.84M | 36.41M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | -160.00M | -90.00M | -360.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.09M | 232.27M | 283.27M | 761.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.78M | 1.03B | 2.04B | -3.04B | 671.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.95M | -516.83M | 1.18B | 5.57B | 2.64B |
| פירעון חוב | 179.65M | 71.76M | 1.65B | 3.59B | 1.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -360.59M | -588.59M | -474.24M | 1.98B | 770.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 3.87B | 5.63B | 4.38B | 3.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.68M | 12.37M | 17.92M | 77.55M | -32.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.77B | -1.75B | 1.24B | 1.10B | 1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87B | 5.63B | 4.38B | 3.28B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 3.87B | 5.63B | 4.38B | 3.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.07B | -2.26B | -2.14B | -1.70B | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | -143.38M | 352.04M | 906.61M | -1.48B |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -2.12B | -2.49B | -2.61B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-CNY