G-Vision International (Holdings) Limited (0657) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.21 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.19 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 0.48 | 0.41 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.14 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | -0.24 | 0 | 87.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.27M | -2.27M | -1.61M | 3.09M | 10.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.16 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -39.02 | -39.02 | 37.78 | 1.27 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.56 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.16 | 1.16 | 0.89 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -42.23 | -42.23 | 45.45 | 7.94 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.20 | -0.15 | -11.05 | -29.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.17 | -13.63 | -14.28 | -11.44 | -19.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.95 | 1.21 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.15 | -5.40 | 1.42 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.58% | 21.58% | 71.39% | 72.13% | 18.54% |
| שיעור EBIT | -20.62% | -21.36% | -10.12% | -11.57% | -46.38% |
| שיעור EBITDA | -19.61% | -20.35% | -9.31% | -11.17% | -38.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.62% | -21.36% | -10.12% | -11.57% | -27.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.11% | -7.11% | -10.83% | -12.58% | -47.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.11% | -7.11% | -10.83% | -12.58% | -47.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.11% | -7.11% | -10.83% | -12.58% | -47.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.45% | 33.27% | 107.00% | 108.74% | 176.44% |
| תשואה על הנכסים | -5.18% | -5.18% | -9.77% | -12.52% | -68.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 84.33% | 218.64% | -444.16% | -99.35% | -172.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -98.71% | -102.22% | -41.65% | -51.44% | -59.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.69% | -17.28% | -10.71% | -40.22% | -52.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.18% | -5.18% | -9.77% | -12.52% | -68.66% |
| תשואת רווחים | -4.35% | -5.33% | -16.44% | -16.85% | -26.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.86 | 71.86 | 79.48 | 88.17 | 144.81 |
| מחזור זכאים | 15.50 | 15.50 | 5.89 | 5.63 | 14.63 |
| מחזור מלאי | 85.70 | 85.70 | 26.82 | 26.60 | 55.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.89 | 39.89 | 36.21 | 27.88 | 55.03 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 1.00 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.55 | 4.75 | 5.80 | 3.77 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.21 | -14.21 | -43.73 | -46.99 | -15.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.08 | 5.08 | 4.59 | 4.14 | 2.52 |
| ימי מלאי | 4.26 | 4.26 | 13.61 | 13.72 | 6.58 |
| ימי אשראי מספקים | 23.55 | 23.55 | 61.94 | 64.85 | 24.95 |
| מחזור תפעולי | 9.34 | 9.34 | 18.20 | 17.86 | 9.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -410.83 | -5.50 | -4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -410.83 | -5.50 | -4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.80 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.18 | -0.15 | -0.13 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.86% | -13.28% | -22.40% | -20.27% | -5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.57 | -19.29 | -6.07 | -5.93 | -3.78 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.33 | 0.66 | 0.75 | 1.81 |
| מכפיל הון | -50.23 | -40.99 | 27.01 | 5.90 | 6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.21 | -7.53 | -4.46 | -4.93 | -17.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23 | -7.53 | -4.47 | -5.83 | -21.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.39 | 0.49 | 0.08 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -50.23 | -40.99 | 27.01 | 5.90 | 6.51 |
| מכפיל שווי חברה | -8.46 | -6.70 | -12.47 | -5.26 | -3.92 |
| שווי חברה | 65.44M | 53.76M | 58.34M | 29.11M | 68.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.46 | -6.70 | -12.47 | -5.26 | -3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.36 | 1.16 | 0.59 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.38 | -7.71 | -7.87 | -3.88 | -14.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.38 | -7.71 | -7.89 | -4.59 | -17.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.33 | 1.07 | 1.09 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 2.49 | 1.36 | 1.02 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD