G-Vision International (Holdings) Limited (0657) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | -7.40M | -6.34M | -3.87M | 40.12M |
| רווח נקי | -2.80M | -5.44M | -6.23M | -21.63M | -14.08M |
| פחת והפחתות | 398.00K | 408.00K | 197.00K | 3.62M | 3.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.00K | -137.00K | 414.00K | 2.03M | 44.11M |
| יתרת לקוחות | 537.00K | 768.00K | -669.00K | -313.00K | 2.87M |
| מלאי | 175.00K | -17.00K | 144.00K | 105.00K | 180.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 939.00K | 2.24M | -5.96M |
| הון חוזר אחר | -624.00K | -888.00K | 0 | 0 | 47.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.66M | -2.23M | -721.00K | 12.11M | 6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.48M | 277.00K | -25.98M | -801.00K | -8.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.00K | -1.15M | -801.00K | -8.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -26.41M | -25.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.41M | 25.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.08M | 1.20M | 672.00K | 433.00K | 417.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.28M | 12.30M | 23.66M | -2.44M | -20.99M |
| פירעון חוב | 9.90M | 14.10M | 0 | 0 | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.62M | -1.80M | 23.66M | -2.44M | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.81M | 21.02M | 15.85M | 24.52M | 31.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -4.00K | -9.00K | -95.00K | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.79M | 5.18M | -8.68M | -7.21M | 9.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.02M | 15.85M | 24.52M | 31.73M | 21.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.81M | 21.02M | 15.85M | 24.52M | 31.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.98M | -7.41M | -7.50M | -4.67M | 31.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | -7.40M | -6.34M | -3.87M | 40.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | -18.00K | -1.15M | -801.00K | -8.28M |
הנתונים מוצגים ב-HKD