Bonjour Holdings (0653) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.64 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.57 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.91 | -0.49 | 0.35 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.40 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.47 | -0.57 | -3.84 | -5.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.43M | -98.43M | -180.81M | -127.50M | -255.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 1.40 | 0.41 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.29 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | 2.84 | 1.79 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1.65 | -1.65 | -0.42 | 2.31 | 4.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.35 | -6.35 | -3.34 | 5.08 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.47 | -3.71 | 1.50 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.08% | 36.08% | 40.72% | 6.64% | 18.18% |
| שיעור EBIT | -130.47% | -130.47% | -67.75% | 4.55% | 107.24% |
| שיעור EBITDA | -124.40% | -124.40% | -67.44% | 7.04% | 122.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.89% | -96.89% | -64.49% | 7.16% | 107.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -116.08% | -116.08% | -166.92% | 5.75% | 88.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -116.10% | -116.10% | -166.82% | 5.68% | 90.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -116.10% | -116.10% | -166.82% | 5.68% | 90.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 99.94% | 98.83% | 101.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.81% | 119.81% | 258.82% | 80.32% | 82.61% |
| תשואה על הנכסים | -58.40% | -58.40% | -31.86% | 10.71% | 33.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -148.17% | -148.17% | -90.39% | 19.12% | 107.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -116.09% | -116.09% | -26.56% | 19.06% | 82.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.45% | -67.45% | -14.51% | 16.80% | 67.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.40% | -58.40% | -31.86% | 10.71% | 33.09% |
| תשואת רווחים | -2.98% | -2.98% | -32.86% | 1.03% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 121.38 | 121.38 | 3.89 | 819.20 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 9.74 | 9.74 | 9.23 | 184.41 | 8.75 |
| מחזור מלאי | 6.81 | 6.81 | 11.91 | 91.87 | 21.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.68 | 54.68 | 3.56 | 24.76 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.19 | 1.89 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -0.91 | -0.86 | -8.53 | -2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.10 | 19.10 | 84.85 | 2.44 | 13.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.01 | 3.01 | 93.74 | 0.45 | 38.07 |
| ימי מלאי | 53.57 | 53.57 | 30.66 | 3.97 | 17.12 |
| ימי אשראי מספקים | 37.47 | 37.47 | 39.56 | 1.98 | 41.72 |
| מחזור תפעולי | 56.57 | 56.57 | 124.40 | 4.42 | 55.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.80 | -4.80 | 0 | -3,467.71 | -25.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.80 | -4.80 | 0 | -3,467.71 | -25.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.43 | -0.31 | -0.51 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.28 | -0.80 | -0.06 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.87% | -0.87% | -15.85% | -1.12% | -1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.40 | -23.40 | -3.04 | 97.43 | 49.99 |
| מכפיל מכירות | 38.94 | 38.94 | 5.08 | 5.53 | 45.03 |
| מכפיל הון | 49.70 | 49.70 | 2.75 | 18.63 | 53.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -114.93 | -114.93 | -6.31 | -89.17 | -63.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.89 | -138.89 | -6.31 | -89.20 | -66.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.35 | 0.00 | -1.40 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 49.70 | 49.70 | 2.75 | 18.63 | 53.80 |
| מכפיל שווי חברה | -31.78 | -31.78 | -11.24 | 80.15 | 37.40 |
| שווי חברה | 4.08B | 4.08B | 610.35M | 5.36B | 8.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.78 | -31.78 | -11.24 | 80.15 | 37.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.53 | 39.53 | 7.58 | 5.64 | 45.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.67 | -116.67 | -9.42 | -90.88 | -64.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.00 | -141.00 | -9.42 | -90.90 | -67.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.26 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.06 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 2.46 | 1.26 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.01 | 2.01 | 1.12 | 0.12 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | 0.48 | -1.09 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-HKD