Bonjour Holdings (0653) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.96M | -64.79M | -58.95M | -126.01M | -108.42M |
| רווח נקי | -347.21M | -134.37M | 53.97M | 167.22M | -208.09M |
| פחת והפחתות | 6.27M | 17.98M | 23.64M | 27.62M | 73.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 3.13M | 26.70M | 50.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.11M | -545.00K | 854.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 10.03M | 27.25M | 49.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -816.00K | 6.14M | 3.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.98M | -6.14M | -3.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 311.97M | 51.60M | -139.69M | -347.54M | -24.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 147.00K | -1.49M | 6.73M | 459.99M | 144.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -17.00K | -4.97M | 0 |
| רכישות, נטו | 148.00K | 0 | -982.00K | 431.08M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.79M | -464.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 19.23M | 33.53M | 11.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -1.49M | 2.30M | 464.95M | 132.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.51M | 56.62M | 50.40M | -358.00M | -10.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 7.50M | -388.00M | 28.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.94M | 0 | 85.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.43M | 56.62M | 42.91M | 30.00M | -38.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.14M | 6.45M | 16.11M | 17.93M | 41.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | -2.00K | -1.00K | -733.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -304.00K | -9.66M | -1.82M | -24.02M | 25.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.45M | 16.11M | 17.93M | 41.95M | 20.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.14M | 6.45M | 16.11M | 17.93M | 41.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.00M | -64.79M | -58.97M | -130.97M | -108.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.96M | -64.79M | -58.95M | -126.01M | -108.42M |
| הוצאות הוניות | -6.04M | 0 | -17.00K | -4.97M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD