China Environmental Technology Holdings Limited (0646) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.11 | -0.11 | -0.01 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -739.94M | -635.46M | -575.63M | -613.19M | -577.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.69 | 5.07 | 4.38 | 5.36 | 6.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.25 | -0.28 | -0.28 | -0.35 | -0.37 |
| יחס חוב להון | -0.33 | -0.38 | -0.39 | -0.54 | -0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.14 | -0.16 | -0.16 | -0.13 | -0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.19 | -0.06 | -0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -1.25 | -0.26 | -0.54 | 0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.14 | 3.15 | 2.68 | 3.57 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 1.11 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.91 | -8.29 | -26.73 | -14.98 | 52.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.80% | 29.84% | 27.57% | 41.51% | 35.44% |
| שיעור EBIT | -46.31% | -70.09% | -24.01% | -96.60% | 7.49% |
| שיעור EBITDA | -44.57% | -68.37% | -21.47% | -91.46% | 10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.93% | -98.37% | -24.01% | -96.60% | 7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -176.29% | -177.21% | -116.09% | -275.66% | -65.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -170.97% | -170.72% | -108.90% | -274.56% | -65.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -176.29% | -177.21% | -116.09% | -275.66% | -65.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.98% | 96.34% | 93.81% | 99.60% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 315.18% | 180.14% | 483.48% | 285.37% | -869.76% |
| תשואה על הנכסים | -156.73% | -151.26% | -82.58% | -106.38% | -71.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 8.21% | 5.34% | 7.00% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 6.71% | 1.64% | 3.18% | -0.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 8.35% | 2.09% | 4.56% | -0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -159.64% | -153.93% | -84.05% | -108.39% | -73.51% |
| תשואת רווחים | -59.02% | -94.38% | -50.95% | -70.87% | -16.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.55 | 1.11 | 0.75 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.66 | 25.20 | 13.89 | 19.29 | 32.11 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.89 | 0.76 | 0.39 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,735.49 | -6,324.65 | -6,056.23 | -13,740.90 | -4,930.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.64 | 235.06 | 328.14 | 486.24 | 268.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,008.13 | 6,559.71 | 6,384.37 | 14,227.14 | 5,199.48 |
| מחזור תפעולי | 272.64 | 235.06 | 328.14 | 486.24 | 268.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -446.06 | -281.85 | -36.92 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -446.06 | -281.85 | -36.92 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.30 | -0.32 | -0.13 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.22% | -16.81% | -15.21% | -3.47% | -9.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -1.08 | -1.96 | -1.41 | -5.95 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 1.81 | 2.14 | 3.87 | 3.88 |
| מכפיל הון | -0.12 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.81 | -5.95 | -6.57 | -28.85 | -10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82 | -5.97 | -6.75 | -28.85 | -10.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | 0.05 | -0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -20.41 | -10.93 | -36.69 | -19.22 | 88.22 |
| שווי חברה | 268.98M | 229.43M | 222.36M | 276.36M | 363.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.41 | -10.93 | -36.69 | -19.22 | 88.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.09 | 7.48 | 7.88 | 17.58 | 9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.23 | -24.58 | -24.23 | -130.92 | -25.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.27 | -24.67 | -24.89 | -130.92 | -25.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.16 | -1.85 | -2.05 | -2.77 | -2.63 |
| הון עצמי למניה | -2.16 | -1.86 | -2.06 | -2.79 | -2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.11 | -0.19 | -0.11 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.81 | 2.53 | 4.83 | 2.85 | -8.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 1.70 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.05 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-HKD