China Environmental Technology Holdings Limited (0646) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.30M | -8.93M | -2.11M | -14.39M | -8.99M |
| רווח נקי | -52.40M | -30.74M | -43.16M | -25.02M | -53.51M |
| פחת והפחתות | 528.00K | 717.00K | 807.00K | 1.25M | 3.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 76.00K | 350.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.23M | 13.41M | 18.57M | -1.70M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | 862.00K | -1.67M | 3.24M | -439.00K | 11.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.97M | 12.31M | 10.73M | -13.60M | -11.79M |
| הון חוזר אחר | -604.00K | 2.77M | 4.60M | 12.34M | 2.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.34M | 9.05M | 21.68M | 11.01M | 25.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.28M | -240.00K | 1.00K | 5.00K | -313.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| רכישות, נטו | 3.31M | 0 | 0 | 0 | -312.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -240.00K | 1.00K | 5.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.64M | 8.10M | -241.00K | 1.43M | 8.67M |
| פירעון חוב | 9.03M | 9.35M | 1.00M | 3.16M | 10.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -390.00K | -1.26M | -1.24M | -1.73M | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 892.00K | 2.06M | 790.00K | 1.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.83M | -743.00K | 3.62M | 12.63M | 549.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 795.00K | -1.17M | 1.27M | -318.00K | -86.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 892.00K | 2.06M | 790.00K | 1.11M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 892.00K | 2.06M | 790.00K | 1.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.33M | -9.18M | -2.11M | -14.39M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.30M | -8.28M | -2.11M | -14.39M | -8.99M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -242.00K | 0 | 0 | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD