Ares Asia Limited (0645) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.52 | 8.52 | 10.05 | 1.76 | 9.01 |
| יחס מהיר | 8.52 | 8.52 | 10.05 | 1.76 | 9.01 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 3.89 | 0.71 | 7.23 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -1.12 | -4.20 | -0.08 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70 | -2.70 | -8.41 | -0.16 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.68 | -10.68 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81M | 3.81M | 4.38M | 8.20M | 6.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 2.33 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -5.52 | -4.64 | -221.60 | -44.83 | -156.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -105.73 | -115.58 | -237.90 | -42.06 | -157.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.48 | 0.75 | 9.77 | 4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.16% | 0.16% | 3.04% | 2.02% | 0.47% |
| שיעור EBIT | -13.05% | -11.59% | -71.72% | -1.44% | -1.79% |
| שיעור EBITDA | -10.59% | -9.12% | -67.71% | -1.43% | -1.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.60% | -11.59% | -71.72% | -1.44% | -1.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.70% | -10.70% | -72.02% | -1.47% | -1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.56% | -10.60% | -71.12% | -1.58% | -1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.60% | -10.60% | -71.12% | -1.58% | -1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.65% | 99.06% | 98.74% | 106.97% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.95% | 92.34% | 100.42% | 102.38% | 100.64% |
| תשואה על הנכסים | -16.87% | -16.87% | -45.99% | -4.32% | -16.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.04% | -19.09% | -51.29% | -10.08% | -18.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.17% | -20.87% | -51.26% | -9.15% | -18.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.55% | -20.01% | -48.74% | -8.84% | -17.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.87% | -16.87% | -45.99% | -4.32% | -16.17% |
| תשואת רווחים | -6.63% | -6.36% | -18.35% | -4.61% | -23.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.09 | 1.30 | 5.34 | 200.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 134.16 | 133.59 | 14.81 | 2,768.11 | 2,199.44 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.59 | 0.65 | 2.74 | 9.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.69 | 0.58 | 5.99 | 9.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.12 | 174.86 | 281.37 | -1.25 | 1.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.12 | 174.86 | 281.37 | 68.38 | 1.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 69.63 | 0 |
| מחזור תפעולי | 174.12 | 174.86 | 281.37 | 68.38 | 1.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -79.73 | -60.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -79.73 | -60.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.68 | -10.68 | -18.57 | -5.14 | -8.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -1.24 | -0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.29% | -11.81% | -31.93% | -9.88% | -23.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.48 | -16.12 | -5.45 | -21.68 | -4.20 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.67 | 3.88 | 0.34 | 0.08 |
| מכפיל הון | 2.88 | 3.00 | 2.80 | 2.19 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.14 | -8.47 | -3.13 | -10.12 | -4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14 | -8.47 | -3.13 | -10.25 | -4.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.23 | -0.06 | 0.36 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 3.00 | 2.80 | 2.19 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -14.64 | -17.80 | -4.98 | -14.10 | 0.65 |
| שווי חברה | 10.82M | 11.28M | 11.18M | 10.62M | -808.69K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.64 | -17.80 | -4.98 | -14.10 | 0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.62 | 3.37 | 0.20 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.91 | -8.24 | -2.72 | -5.98 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91 | -8.24 | -2.72 | -6.05 | 0.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.92 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.12 | 0.45 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.85 | 1.74 | 2.26 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD