Ares Asia Limited (0645) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -4.11M | -1.75M | -1.21M | 31.13M |
| רווח נקי | -740.00K | -2.36M | -775.00K | -1.27M | -2.13M |
| פחת והפחתות | 172.00K | 288.00K | 4.00K | 7.00K | 99.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -200.16K | -2.48M | -1.00M | 43.00K | 32.41M |
| יתרת לקוחות | -268.87K | -2.48M | 3.48M | 9.92M | 18.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 68.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.48M | -9.88M | 14.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -600.08K | 443.00K | 18.00K | 8.00K | 745.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 878.00K | -20.00K | -2.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.00K | -20.00K | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 900.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.61K | -253.00K | -210.00K | -210.00K | -31.52M |
| פירעון חוב | 0 | -243.00K | -192.00K | -202.00K | -31.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -92.61K | -10.00K | -18.00K | -8.00K | -391.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.18K | 1.90M | 7.70M | 6.26M | 8.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.45M | -4.36M | -1.09M | -1.44M | -389.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 6.26M | 8.78M | 7.70M | 9.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.18K | 1.90M | 7.70M | 6.26M | 8.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37M | -4.11M | -1.78M | -1.23M | 31.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -4.11M | -1.75M | -1.21M | 31.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -22.00K | -20.00K | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD