Carry Wealth Holdings Limited (0643) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.82 | 2.46 | 2.59 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.32 | 1.94 | 1.83 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.57 | 1.52 | 1.44 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.29 | -0.26 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.83 | -0.15 | -0.25 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.06M | 47.98M | 87.52M | 114.57M | 60.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.01 | 1.62 | 1.57 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -3.12 | -7.21 | -1.53 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.47 | -11.29 | -2.53 | -0.24 | -0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 1.67 | 6.86 | -7.83 | -6.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.77% | 12.05% | 9.95% | 12.77% | 16.08% |
| שיעור EBIT | -7.54% | -13.60% | -3.96% | -0.07% | -0.63% |
| שיעור EBITDA | -3.63% | -8.68% | -2.40% | 2.23% | 1.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.54% | -13.60% | -3.96% | -0.42% | -0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.50% | -14.66% | -5.08% | -1.81% | -1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.50% | -14.67% | -5.08% | -1.81% | -1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.50% | -14.67% | -5.08% | -1.81% | -1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.04% | 100.00% | 100.00% | 98.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.73% | 107.86% | 128.26% | 427.47% | 236.43% |
| תשואה על הנכסים | -17.95% | -21.78% | -14.11% | -3.19% | -2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.98% | -43.76% | -22.84% | -5.01% | -5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.10% | -33.63% | -15.81% | -1.07% | -2.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.91% | -33.22% | -15.65% | -0.91% | -1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.95% | -22.56% | -14.11% | -3.28% | -3.05% |
| תשואת רווחים | -28.93% | -23.15% | -11.56% | -3.25% | -1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 5.22 | 25.38 | 21.03 | 11.11 |
| מחזור זכאים | 11.79 | 13.05 | 30.82 | 12.20 | 14.09 |
| מחזור מלאי | 8.16 | 6.54 | 15.91 | 6.80 | 9.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.35 | 5.49 | 11.08 | 7.83 | 8.22 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 1.49 | 2.77 | 1.77 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.55 | 3.58 | 5.57 | 4.53 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.87 | 97.69 | 25.48 | 41.15 | 45.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.12 | 69.87 | 14.38 | 17.36 | 32.87 |
| ימי מלאי | 44.70 | 55.79 | 22.95 | 53.71 | 38.17 |
| ימי אשראי מספקים | 30.96 | 27.97 | 11.84 | 29.93 | 25.90 |
| מחזור תפעולי | 81.82 | 125.66 | 37.33 | 71.07 | 71.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.08 | -0.01 | -0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.64 | 1.13 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -99.11 | -88.47 | -1.94 | -7.86 | 8.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -99.11 | -88.47 | -1.94 | -7.86 | 15.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.67 | -26.21 | -6.29 | -0.61 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.22 | -0.02 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.96% | -35.74% | -6.16% | -8.52% | 4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.46 | -4.32 | -8.65 | -30.82 | -87.93 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.63 | 0.44 | 0.56 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.89 | 1.98 | 1.55 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -2.80 | -16.24 | -11.73 | 21.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15 | -2.83 | -26.69 | -13.23 | 19.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.12 | -0.03 | -3.15 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.89 | 1.98 | 1.55 | 5.12 |
| מכפיל שווי חברה | -5.56 | -5.63 | -11.50 | 17.12 | 64.66 |
| שווי חברה | 86.65M | 153.96M | 183.16M | 188.55M | 600.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.56 | -5.63 | -11.50 | 17.12 | 64.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.49 | 0.28 | 0.38 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -2.16 | -10.17 | -8.05 | 19.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -2.18 | -16.71 | -9.08 | 17.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.35 | 0.74 | 0.56 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.08 | 1.28 | 25.92 | 2.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.53 | 0.32 | 2.33 | -4.43 |
הנתונים מוצגים ב-HKD