Carry Wealth Holdings Limited (0643) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.60M | -10.96M | -20.78M | 33.76M | -31.67M |
| רווח נקי | -46.24M | -33.79M | -8.92M | -7.63M | -19.00K |
| פחת והפחתות | 15.50M | 14.35M | 11.36M | 12.43M | 10.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.83M | 0 | -22.40M | 27.51M | -40.43M |
| יתרת לקוחות | -33.12M | 0 | 12.35M | 4.00M | -6.63M |
| מלאי | -4.75M | 0 | -19.57M | 15.34M | -21.12M |
| יתרת ספקים | -1.97M | 0 | -16.59M | 8.18M | -12.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.42M | 0 | 61.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.00K | 8.49M | -821.00K | 1.44M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -525.00K | -4.13M | -1.84M | 46.22M | -46.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -798.00K | -5.65M | -2.64M | -2.24M | -2.80M |
| רכישות, נטו | 273.00K | 0 | 0 | 0 | 614.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 800.00K | 48.45M | -44.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.98M | 6.41M | 47.54M | -32.86M | 44.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -30.11M | -2.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 48.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.98M | 38.66M | -724.00K | -1.12M | 46.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.50M | 111.03M | 120.15M | 95.69M | 49.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | 959.00K | -459.00K | -1.17M | 98.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.54M | -120.15M | 24.47M | 45.95M | -33.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.03M | 120.15M | 95.69M | 49.74M | 83.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.50M | 111.03M | 120.15M | 95.69M | 49.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.40M | -18.01M | -23.42M | 31.53M | -34.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.60M | -10.96M | -20.78M | 33.76M | -31.67M |
| הוצאות הוניות | -798.00K | -5.65M | -2.64M | -2.24M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-HKD