Infinity Development Holdings Co. Ltd. (0640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.03 | 2.86 | 2.68 | 2.77 |
| יחס מהיר | 2.82 | 2.68 | 2.54 | 2.45 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.53 | 1.43 | 1.54 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.63 | 0.49 | 0.36 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.70 | 0.43 | 0.99 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.50 | 2.60 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 484.53M | 406.58M | 407.21M | 368.62M | 347.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 213.61 | 91.48 | 2.85 | 0.97 | 3.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 255.77 | 108.63 | 47.81 | 28.03 | 133.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.33 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -2.00 | -1.99 | -2.59 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.47% | 37.94% | 37.68% | 31.13% | 25.89% |
| שיעור EBIT | 15.06% | 16.48% | 16.89% | 12.50% | 12.95% |
| שיעור EBITDA | 17.04% | 18.40% | 19.03% | 14.75% | 14.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.63% | 18.04% | 16.80% | 12.13% | 12.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.97% | 17.84% | 16.54% | 12.07% | 12.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.83% | 14.63% | 13.64% | 9.98% | 11.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.83% | 14.63% | 13.64% | 9.98% | 11.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.46% | 82.00% | 82.43% | 82.73% | 91.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.05% | 98.90% | 98.50% | 99.45% | 100.51% |
| תשואה על הנכסים | 12.08% | 14.44% | 12.25% | 9.00% | 14.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.13% | 19.45% | 17.21% | 13.06% | 20.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.18% | 23.55% | 20.81% | 15.65% | 22.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.55% | 19.22% | 16.05% | 11.08% | 19.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.15% | 14.53% | 12.34% | 9.08% | 14.57% |
| תשואת רווחים | 16.12% | 17.78% | 24.42% | 18.89% | 26.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 3.82 | 3.50 | 4.15 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 11.70 | 11.36 | 8.26 | 12.66 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 6.65 | 7.17 | 6.42 | 9.28 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.26 | 5.95 | 5.57 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.00 | 1.85 | 1.83 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.55 | 114.39 | 116.80 | 98.51 | 147.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.85 | 95.60 | 104.14 | 88.02 | 107.72 |
| ימי מלאי | 54.89 | 50.91 | 56.84 | 39.33 | 73.26 |
| ימי אשראי מספקים | 31.20 | 32.12 | 44.18 | 28.84 | 33.88 |
| מחזור תפעולי | 134.75 | 146.51 | 160.98 | 127.35 | 180.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.51 | 0.35 | 0.79 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.30 | 0.19 | 0.72 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.92 | 9.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.20 | 1.13 | 3.98 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.02 | 2.35 | 2.29 | 12.38 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.02 | 19.19 | 2.24 | 2.48 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.33 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.50% | 12.12% | 13.35% | 57.30% | -9.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.97 | 5.67 | 4.10 | 5.29 | 3.72 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.82 | 0.56 | 0.53 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.09 | 0.70 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 8.25 | 7.49 | 1.75 | -10.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 4.74 | 4.22 | 1.60 | -106.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | 0.29 | 0.08 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.09 | 0.70 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 1.90 | 2.47 | 0.95 | 0.99 | 2.19 |
| שווי חברה | 268.37M | 379.64M | 132.83M | 97.78M | 278.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 2.47 | 0.95 | 0.99 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.45 | 0.18 | 0.15 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.90 | 4.56 | 2.42 | 0.48 | -8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 2.62 | 1.36 | 0.44 | -78.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.21 | 2.05 | 1.80 | 1.72 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.23 | 2.07 | 1.82 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.72 | 2.96 | 2.61 | 2.38 | 3.06 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.36 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.08 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.19 | 0.97 | 3.30 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD