דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Infinity Development Holdings Co. Ltd. (0640) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת144.97M97.37M221.24M-3.55M5.21M
רווח נקי122.19M100.41M67.05M110.83M45.47M
פחת והפחתות16.07M15.73M15.16M15.68M16.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-14.93M-21.27M143.98M-100.69M-78.06M
יתרת לקוחות-14.98M-43.84M101.13M-112.57M-6.53M
מלאי-9.88M-20.37M75.38M-30.22M-64.08M
יתרת ספקים9.93M42.94M-32.53M42.09M-7.45M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן21.63M2.51M-4.95M-29.36M21.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-86.41M-35.15M-34.93M59.78M-2.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-61.69M-42.47M-14.84M-30.83M-6.40M
רכישות, נטו002.72M93.01M0
רכישת השקעות-43.25M-10.12M-25.97M-5.54M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות18.52M06.19M1.01M13.30M
פעילויות השקעה אחרות10.56M7.32M-3.03M2.13M-9.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-101.12M-95.25M11.62M-38.22M-42.61M
פירעון חוב-39.00M-46.00M55.00M-7.81M3.90M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-59.15M-43.38M-37.74M-26.48M-44.50M
פעילויות מימון אחרות-2.97M-5.87M-5.64M-3.94M-2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה315.20M306.58M331.38M133.06M126.48M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים29.81M8.23M-986.00K-11.43M4.07M
שינוי נטו במזומנים-12.76M-24.80M198.32M6.58M-36.12M
מזומנים בתחילת התקופה327.96M331.38M133.06M126.48M162.60M
מזומנים בסוף התקופה315.20M306.58M331.38M133.06M126.48M
תזרים מזומנים חופשי83.28M54.90M203.37M-34.37M-1.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת144.97M97.37M221.24M-3.55M5.21M
הוצאות הוניות-61.69M-42.47M-17.88M-30.83M-6.40M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Infinity Development Holdings Co. Ltd. - תזרים מזומנים