Playmates Holdings (0635) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.43 | 3.83 | 3.42 | 2.52 | 3.81 |
| יחס מהיר | 3.30 | 3.75 | 3.36 | 2.43 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 2.75 | 2.90 | 2.57 | 1.68 | 3.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.91 | -0.78 | 0.03 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.53 | 0.27 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.82 | 1.31 | 0.80 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 872.88M | 941.92M | 996.05M | 926.25M | 764.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.21 | -1.56 | 1.21 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.68 | -48.75 | -22.88 | 6.72 | -7.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.88 | -12.97 | 3.98 | -2.54 | 5.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.33% | 57.79% | 59.10% | 61.66% | 60.87% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 8.50% | 19.07% | 25.54% | -22.22% |
| שיעור EBITDA | 13.70% | 10.31% | -21.22% | 26.56% | -20.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.49% | -57.55% | -30.36% | 11.06% | -17.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.93% | -49.13% | -23.68% | 13.33% | -24.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.87% | -54.45% | -35.00% | 0.81% | -29.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.38% | -55.58% | -29.07% | 9.47% | -28.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.47% | 110.81% | 147.83% | 6.10% | 120.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.75% | 85.38% | 77.99% | 120.57% | 138.61% |
| תשואה על הנכסים | -4.64% | -6.60% | -6.30% | 0.15% | -3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.52% | -7.94% | -7.64% | 0.19% | -3.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.50% | -7.44% | -5.88% | 2.29% | -2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.44% | -7.28% | -5.70% | 1.57% | -1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.64% | -6.60% | -6.31% | 0.15% | -3.20% |
| תשואת רווחים | -24.19% | -35.38% | -32.42% | 0.89% | -18.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.98 | 5.03 | 7.89 | 3.71 | 10.28 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 7.72 | 19.19 | 5.33 | 22.58 |
| מחזור מלאי | 5.09 | 10.24 | 16.15 | 8.28 | 11.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.02 | 4.98 | 7.87 | 8.58 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.66 | 1.08 | 1.28 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.40 | 60.93 | 49.85 | 74.08 | 50.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.36 | 72.56 | 46.28 | 98.42 | 35.52 |
| ימי מלאי | 71.74 | 35.64 | 22.59 | 44.09 | 30.72 |
| ימי אשראי מספקים | 86.70 | 47.26 | 19.02 | 68.42 | 16.17 |
| מחזור תפעולי | 96.10 | 108.20 | 68.87 | 142.50 | 66.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.96 | 2.33 | 1.81 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.15 | 17.47 | 62.92 | 74.10 | 11.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.82 | 1.24 | 0.73 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.86% | 8.67% | 18.83% | 14.71% | 16.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.14 | -2.75 | -3.08 | 112.15 | -5.47 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.54 | 1.08 | 0.91 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.21 | 11.54 | 5.31 | 6.80 | 6.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 10.88 | 5.22 | 6.71 | 5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0 | 0.00 | -1.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 1.25 | 1.95 | -1.11 | 0.90 | -2.93 |
| שווי חברה | 114.58M | 134.04M | 258.07M | 302.49M | 429.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.25 | 1.95 | -1.11 | 0.90 | -2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 1.51 | 1.16 | 1.77 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.42 | 1.14 | 1.75 | 2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 2.47 | 2.70 | 2.93 | 2.91 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.21 | 2.42 | 2.65 | 2.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.13 | -0.23 | 0.29 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 0.61 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.18 | -0.18 | 0.00 | -0.10 |
| נטל מס | 1.15 | 1.11 | 1.48 | 0.06 | 1.20 |
| נטל ריבית | -2.67 | -5.78 | -1.24 | 0.52 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 0.12 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.26 | -0.59 | 16.72 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD