Playmates Holdings (0635) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.12M | 225.71M | 172.88M | 211.09M | 159.87M |
| רווח נקי | -362.19M | -382.28M | 10.34M | -176.87M | -4.78M |
| פחת והפחתות | 12.05M | 12.36M | 13.02M | 13.31M | 14.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.00K |
| שינוי בהון החוזר | 30.90M | 58.08M | -108.40M | 36.28M | -39.19M |
| יתרת לקוחות | 46.28M | 167.45M | -260.03M | 88.59M | -90.58M |
| מלאי | 235.00K | 31.23M | -35.19M | 34.31M | -47.72M |
| יתרת ספקים | -15.85M | -140.90M | 184.97M | -86.63M | 115.14M |
| הון חוזר אחר | 239.00K | 297.00K | 1.85M | -86.63M | -16.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 413.35M | 549.91M | 257.93M | 338.38M | 10.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 210.93M | 120.40M | -551.23M | -23.21M | -44.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.39M | -3.59M | -2.33M | -18.83M | -32.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 135.00K | 59.94M |
| רכישת השקעות | -12.12M | -39.90M | -616.97M | -16.86M | -73.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 228.44M | 164.33M | 49.10M | -135.00K | 23.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.40M | 18.98M | 12.48M | -22.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.83M | -197.27M | -229.76M | -568.26M | -122.71M |
| פירעון חוב | -62.20M | -56.58M | -107.60M | -446.60M | 39.70M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.46M | 0 | 578.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.14M | -2.05M | -12.32M | -2.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -93.06M | -93.11M | -93.19M | -93.58M | -156.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.11M | -46.44M | -27.49M | -15.76M | -3.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 627.03M | 479.52M | 1.08B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -199.37M | -140.88M | 4.29M | -990.00K | -3.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -98.15M | 7.96M | -603.81M | -381.37M | -10.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 479.52M | 1.08B | 1.46B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 627.03M | 479.52M | 1.08B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.73M | 222.12M | 170.55M | 192.26M | 127.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.12M | 225.71M | 172.88M | 211.09M | 159.87M |
| הוצאות הוניות | -5.39M | -3.59M | -2.33M | -18.83M | -32.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD