CHK Oil (0632) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.75 | 2.17 | 2.29 | 4.16 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.75 | 3.95 | 2.37 | 4.16 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | -0.35 | -0.38 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.45 | 0.33 | -0.35 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.04 | -1.26 | 1.19 | -1.70 | 5.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.28M | 30.25M | 52.77M | 61.11M | 65.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.33 | 1.25 | 1.31 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.72 | -1.34 | -2.77 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -149.38 | -159.99 | -133.66 | -75.83 | -41.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.95 | -0.20 | -0.33 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.42% | 0.62% | 1.42% | 0.93% | 4.30% |
| שיעור EBIT | 64.83% | 40.89% | -8.61% | -36.55% | 2.70% |
| שיעור EBITDA | 73.29% | 44.12% | -7.33% | -35.36% | 3.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -95.55% | -46.53% | -23.04% | -11.69% | -1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.86% | 43.04% | -8.79% | -36.71% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.10% | 27.61% | -14.03% | -30.68% | -0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.10% | 27.61% | -14.03% | -30.68% | -0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.88% | 64.14% | 159.68% | 83.59% | -12.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -72.06% | -92.51% | 38.13% | 313.96% | -182.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 4.75% | -7.54% | -9.30% | -0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.56% | 6.30% | -9.44% | -12.17% | -0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.90% | -9.87% | -15.03% | -4.18% | -1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.50% | -5.81% | -14.08% | -3.35% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.66% | 11.63% | -16.62% | -20.59% | -0.54% |
| תשואת רווחים | 14.79% | 10.37% | -4.73% | -42.05% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.08 | 6.91 | 20.08 | 11.49 | 20.01 |
| מחזור זכאים | 272.36 | 521.72 | 613.64 | 1,081.00 | 46.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -1.69 | -25.09 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 2.49 | 8.71 | 3.10 | 5.91 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.17 | 0.54 | 0.30 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 1.10 | 1.87 | 1.43 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.86 | 52.14 | -198.82 | 16.88 | 10.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.20 | 52.84 | 18.17 | 31.77 | 18.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -216.40 | -14.55 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.34 | 0.70 | 0.59 | 0.34 | 7.81 |
| מחזור תפעולי | 30.20 | 52.84 | -198.22 | 17.22 | 18.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -523.19 | -431.26 | 77.86 | -325.67 | 57.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -523.19 | -431.26 | 77.86 | -325.67 | 57.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -1.12 | 1.06 | -1.41 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.11 | -0.50 | 0.11 | -0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.97% | -18.78% | 3.65% | -24.40% | 5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.50 | 9.63 | -21.16 | -2.38 | -124.87 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 2.66 | 2.97 | 0.73 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.61 | 2.00 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.44 | -5.33 | 27.38 | -4.10 | 16.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -5.34 | 27.02 | -4.11 | 16.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.06 | 0.37 | -0.00 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.61 | 2.00 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 6.98 | -40.68 | -2.40 | 12.36 |
| שווי חברה | 100.76M | 181.07M | 456.77M | 136.87M | 138.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 6.98 | -40.68 | -2.40 | 12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.14 | 3.08 | 2.98 | 0.85 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.83 | -6.16 | 27.51 | -4.76 | 15.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -6.17 | 27.16 | -4.78 | 15.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.48 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.36 | -0.60 | 0.16 | 1.13 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.00 |
| נטל מס | 0.54 | 0.64 | 1.60 | 0.84 | -0.13 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 0.47 | 0.28 | 0.12 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.99 | -1.81 | -0.78 | 0.58 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-HKD