CHK Oil (0632) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.33M | 16.82M | -28.66M | 8.97M | -23.10M |
| רווח נקי | 16.23M | -21.48M | -49.55M | 9.45M | 190.13M |
| פחת והפחתות | 1.90M | 1.96M | 1.93M | 1.62M | 1.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | 49.38M | -11.32M | 17.98M | -89.28M |
| יתרת לקוחות | 1.23M | -2.90M | 9.33M | 51.07M | -16.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.83M | -31.77M | 27.89M | -45.34M | -4.71M |
| הון חוזר אחר | -11.50M | 84.05M | -48.54M | 12.24M | -68.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.02M | -11.08M | 30.28M | -20.09M | -125.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00K | -216.00K | -88.00K | -156.00K | 237.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.00K | -216.00K | -88.00K | -156.00K | -57.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.46M | -4.32M | 14.89M | -3.49M | 199.00K |
| פירעון חוב | 13.78M | -2.30M | 16.83M | -2.00M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.03M | -1.95M | -1.49M | -1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 13.51M | 1.25M | 15.15M | 9.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | -23.00K | -37.00K | 747.00K | 3.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.92M | 12.26M | -13.90M | 6.08M | -18.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.51M | 1.25M | 15.15M | 9.07M | 27.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 13.51M | 1.25M | 15.15M | 9.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.39M | 16.60M | -28.75M | 8.82M | -23.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.33M | 16.82M | -28.66M | 8.97M | -23.10M |
| הוצאות הוניות | -68.00K | -216.00K | -88.00K | -156.00K | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD