AMCO United Holding (0630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 2.60 | 2.33 | 2.21 | 1.68 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.33 | 2.17 | 2.11 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 0.54 | -0.01 | -0.02 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.59M | 119.24M | 60.13M | 61.36M | 12.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.21 | 0.51 | 0.50 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.34 | 0.33 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.34 | 0.33 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 9.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.80 | 1.67 | 3.98 | -168.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.98 | 5.03 | 1.27 | 3.78 | -73.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.10 | 0.27 | 0.22 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.58 | 13.15 | 2.52 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.30% | 35.25% | 29.04% | 43.13% | 22.09% |
| שיעור EBIT | 14.53% | 16.34% | 4.02% | 25.37% | -155.09% |
| שיעור EBITDA | 14.53% | 16.34% | 5.29% | 26.76% | -154.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 16.34% | 4.02% | 25.37% | -130.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 123.67% | 86.48% | -3.26% | -4.99% | -156.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 123.67% | 86.48% | -3.26% | -8.02% | -156.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 123.67% | 86.48% | -3.26% | -4.99% | -156.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 160.71% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 851.39% | 529.44% | -81.07% | -19.67% | 120.33% |
| תשואה על הנכסים | 37.17% | 25.94% | -0.77% | -1.63% | -60.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.66% | 49.58% | -2.05% | -4.49% | -560.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 7.97% | 1.67% | 9.44% | -117.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.14% | 7.75% | 1.67% | 9.44% | -117.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.17% | 25.94% | -0.77% | -1.63% | -60.32% |
| תשואת רווחים | 59.82% | 24.44% | -1.06% | -1.96% | -141.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 0.77 | 4.99 | 0.32 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 0.71 | 0.59 | 0.36 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 1.89 | 2.35 | 2.69 | 26,221.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.91 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.59 | 0.41 | 0.43 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.22 | 150.58 | -390.50 | 265.69 | 271.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 332.44 | 471.22 | 73.16 | 1,151.06 | 695.76 |
| ימי מלאי | 155.19 | 193.04 | 155.27 | 135.76 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 336.41 | 513.68 | 618.93 | 1,021.12 | 424.63 |
| מחזור תפעולי | 487.63 | 664.26 | 228.43 | 1,286.81 | 695.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.33 | -0.15 | -0.28 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | -0.12 | -0.26 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.98% | 3.35% | -4.00% | -6.25% | -40.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.67 | 4.09 | -94.17 | -50.96 | -0.71 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 3.54 | 3.07 | 4.09 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.01 | 2.03 | 1.93 | 2.29 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.33 | 29.83 | -25.01 | -15.99 | -2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.33 | 29.83 | -25.01 | -15.99 | -2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.76 | 0.52 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 2.03 | 1.93 | 2.29 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 15.52 | 23.25 | 71.18 | 17.79 | -0.98 |
| שווי חברה | 172.00M | 259.58M | 142.42M | 163.48M | 101.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.52 | 23.25 | 71.18 | 17.79 | -0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 3.80 | 3.77 | 4.76 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.63 | 32.01 | -30.68 | -18.64 | -3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63 | 32.01 | -30.68 | -18.64 | -3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.51 | 5.29 | -0.81 | -0.20 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.36 | 0.29 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.14 | 3.76 | 3.19 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-HKD