AMCO United Holding (0630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11M | -4.64M | -8.77M | -30.04M | 5.40M |
| רווח נקי | 59.12M | -1.23M | -2.75M | -104.25M | -18.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 480.00K | 284.00K | 346.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.21M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.59M | -5.00M | 2.12M | -27.74M | 5.43M |
| יתרת לקוחות | 6.71M | 22.60M | 18.41M | -86.71M | 19.45M |
| מלאי | -12.00M | -4.15M | -7.26M | 0 | 32.00K |
| יתרת ספקים | 15.88M | 0 | -9.03M | 57.08M | -10.93M |
| הון חוזר אחר | 16.40M | -23.46M | -27.01M | 1.88M | -3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.60M | 1.59M | -8.62M | 92.46M | 17.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00K | 1.51M | 14.00K | 2.00K | -1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 86.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 9.00K | 14.00K | 2.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.00M | 0 | 12.75M | 28.97M | -3.44M |
| פירעון חוב | -6.00M | 0 | -29.73M | 29.78M | -428.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 47.59M | 30.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.11M | -30.82M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.21M | 4.58M | 7.72M | 3.72M | 4.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 519.00K | 0 | 0 | 69.00K | -53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63M | -3.13M | 3.99M | -999.00K | 590.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58M | 7.72M | 3.72M | 4.72M | 4.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.21M | 4.58M | 7.72M | 3.72M | 4.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.11M | -4.64M | -8.77M | -30.04M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11M | -4.64M | -8.77M | -30.04M | 5.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD