Public Financial Holdings (0626) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 0.12 | 1.53 | 2.27 | 12.65 |
| יחס מהיר | 2.54 | 0.12 | 1.53 | 4.57 | 24.86 |
| יחס מזומנים | 2.50 | 0.08 | 0.73 | 2.22 | 11.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.53 | 0.11 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.18 | 2.62 | 0.11 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.08B | -35.10B | -18.66B | -27.46B | -27.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.75 | 5.56 | 5.56 | 4.72 | 4.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | -0.28 | 0.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 2.60 | 3.01 | 2.43 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.59 | 8.51 | 6.16 | -20.71 | -7.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.04% | 48.23% | 100.00% | 132.20% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 5.77% | -8.71% | 4.44% | 32.86% |
| שיעור EBITDA | 11.94% | 10.81% | -77.00% | 15.78% | 41.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.83% | 5.77% | 24.79% | 22.40% | 33.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 5.77% | -85.71% | 4.44% | 32.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.02% | 3.86% | -84.36% | 1.57% | 26.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 3.86% | -84.36% | 1.57% | 26.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 66.90% | 98.42% | 35.39% | 80.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -345.69% | 19.84% | 98.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 0.18% | -2.33% | 0.04% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.32% | 1.03% | -12.98% | 0.17% | 3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | 0.29% | 0.92% | 0.53% | 1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 0.18% | 0.84% | 0.18% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.19% | -2.44% | 0.04% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 5.33% | -62.35% | 0.87% | 12.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.63 | 287.88 | 2.01 | 7.46 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.73 | 1.63 | -0.58 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.85 | 1.22 | 0.94 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | -0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.21 | -132.21 | -42.74 | 6,706.70 | -5,987.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.21 | 1.27 | 181.32 | 48.96 | 106.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 6,027.42 | -5,633.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 133.48 | 224.05 | -630.31 | 461.33 |
| מחזור תפעולי | 13.21 | 1.27 | 181.32 | 6,076.38 | -5,526.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.34 | 5.23 | 0.21 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.20 | 5.17 | 0.16 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.59 | 0.99 | 0.75 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 2.14 | 94.40 | 1.08 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 2.45 | 94.40 | 4.04 | -3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 2.56 | 0.13 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 4.84 | 0.25 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.14% | 14.79% | 354.10% | 10.30% | -18.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.55 | 18.73 | -1.60 | 115.28 | 8.05 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.72 | 1.35 | 1.81 | 2.14 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.30 | 6.76 | 0.28 | 9.71 | -5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 4.00 | 0.28 | 7.30 | -7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.17 | 0.00 | -1.21 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -1.14 | 15.20 | 4.40 | -9.21 | -1.82 |
| שווי חברה | -276.24M | 3.39B | -4.02B | -1.33B | -924.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.14 | 15.20 | 4.40 | -9.21 | -1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | 1.64 | -3.39 | -1.45 | -0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.77 | 15.36 | -0.71 | -7.78 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | 9.08 | -0.70 | -5.85 | 2.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.29 | 5.28 | 5.22 | 5.38 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 7.08 | 7.07 | 7.01 | 7.90 | 7.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.33 | 0.02 | 0.65 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 1.88 | 1.08 | 0.83 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.07 | -0.91 | 0.01 | 0.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.67 | 0.98 | 0.35 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 9.84 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 3.14 | -5.74 | 15.79 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD