Public Financial Holdings (0626) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.40M | 5.74B | 1.02B | -375.05M | -735.56M |
| רווח נקי | 119.06M | -999.39M | 14.38M | 406.51M | 602.17M |
| פחת והפחתות | 104.03M | 103.15M | 103.58M | 102.33M | 101.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.59M | 5.80B | 36.26M | -721.74M | -1.38B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.59M | 5.80B | 36.26M | -721.74M | -1.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.89M | 833.78M | 865.06M | -162.15M | -57.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59B | -133.87M | -66.38M | -184.36M | -29.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.60M | -60.77M | -56.26M | -109.02M | -29.48M |
| רכישות, נטו | 23.00K | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| רכישת השקעות | -3.16B | 0 | -10.40M | 0 | -154.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.26M | 0 | 0 | 0 | 154.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -281.10M | -73.10M | 278.00K | -75.35M | 242.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 348.13M | -47.03M | -1.09B | -304.81M | -243.38M |
| פירעון חוב | -157.44M | 8.57M | 59.67M | -27.55M | 4.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.96M | 0 | -153.71M | -219.58M | -186.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 527.53M | -55.60M | -995.90M | -57.68M | -61.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.87B | 9.73B | 4.16B | 4.30B | 5.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.87B | 5.56B | -137.05M | -864.22M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73B | 4.18B | 4.30B | 5.17B | 6.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.87B | 9.73B | 4.16B | 4.30B | 5.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.80M | 5.68B | 963.02M | -484.06M | -765.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.40M | 5.74B | 1.02B | -375.05M | -735.56M |
| הוצאות הוניות | -152.60M | -60.77M | -56.26M | -109.02M | -29.48M |
הנתונים מוצגים ב-HKD