DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited (0620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.14 | 2.77 | 1.33 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.41 | 0.60 | 0.34 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | -0.07 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.09 | -0.40 | 0.09 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 799.58M | 804.02M | 792.26M | 811.92M | 973.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.76 | 1.67 | 1.63 | 1.51 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.58 | 0.01 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.60 | 4.37 | 4.12 | 3.92 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.26 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.43 | -997.24 | -695.46 | -928.94 | 26.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.53 | 2.72 | 8.03 | 5.21 | 4.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 2.04 | 2.09 | 2.01 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -36.94 | -37.09 | -53.38 | -3.64 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.24% | 32.86% | 40.31% | 81.10% | 48.93% |
| שיעור EBIT | -86.96% | -85.15% | -69.44% | -834.33% | 36.55% |
| שיעור EBITDA | -82.36% | -79.13% | -60.61% | -813.67% | 37.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -86.96% | -85.15% | -80.31% | -457.23% | 39.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -153.21% | -158.97% | -69.56% | -834.82% | 35.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -124.75% | -128.86% | -55.93% | -678.90% | 9.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -160.93% | -166.35% | -77.98% | -805.64% | 16.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.43% | 81.06% | 80.41% | 81.32% | 26.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.19% | 186.69% | 86.61% | 182.58% | 88.90% |
| תשואה על הנכסים | -1.56% | -1.66% | -0.68% | -8.68% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.17% | -7.28% | -2.78% | -34.04% | 8.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.01% | -2.00% | -1.49% | -20.64% | 20.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.45% | -1.45% | -1.35% | -8.48% | 7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.56% | -1.66% | -0.68% | -8.68% | 3.14% |
| תשואת רווחים | -34.69% | -11.82% | -13.67% | -117.54% | 31.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.08 | 0.74 | 0.79 | 12.04 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 39,119.56 | 35,638.98 | 42,532.67 | 103,648.46 | 992.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,340.20 | 5,105.79 | 6,099.44 | 1,300.03 | 76.59 |
| ימי מלאי | 36,398.23 | 32,938.66 | 38,157.50 | 107,674.26 | 983.42 |
| ימי אשראי מספקים | 2,618.88 | 2,405.46 | 1,724.27 | 5,325.83 | 67.60 |
| מחזור תפעולי | 41,738.43 | 38,044.44 | 44,256.94 | 108,974.29 | 1,060.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.11 | -0.13 | 0.19 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.11 | -0.13 | 0.19 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,478.03 | 24,983.00 | 569.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,478.03 | 24,983.00 | 569.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | -0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.85 | -1.53 | -2.10 | 2.81 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.43% | -14.01% | -51.42% | 48.60% | 57.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.65 | -8.47 | -7.31 | -0.85 | 3.14 |
| מכפיל מכירות | 3.60 | 10.91 | 4.09 | 5.78 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.62 | 0.20 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.94 | -7.14 | -1.94 | 2.06 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -7.14 | -1.95 | 2.06 | 1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 0.08 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.62 | 0.20 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -41.30 | -50.87 | -60.13 | -4.35 | 4.12 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.98B | 1.55B | 1.57B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.30 | -50.87 | -60.13 | -4.35 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.02 | 40.25 | 36.45 | 35.39 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.39 | -26.35 | -17.33 | 12.61 | 9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.39 | -26.35 | -17.34 | 12.61 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.30 | 1.39 | 1.46 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.12 | 0.03 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 1.70 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.45 | 0.16 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.27 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.87 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.24 | 1.18 | 1.19 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.19 | 3.02 | -0.41 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD