דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited (0620) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-75.15M-89.21M124.92M190.65M-941.12M
רווח נקי-63.39M-29.51M-302.06M397.49M-28.52M
פחת והפחתות2.96M3.75M9.19M11.49M16.98M
מס הכנסה נדחה000031.87M
תגמול מבוסס מניות00-1.55M232.00K2.62M
שינוי בהון החוזר-64.58M-94.70M107.45M-308.60M-961.57M
יתרת לקוחות-63.86M-6.33M-398.24M-475.57M-580.12M
מלאי-170.83M-193.95M-353.43M429.10M-648.73M
יתרת ספקים170.11M105.58M859.12M-262.13M267.27M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן49.85M31.26M311.89M90.04M-2.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-228.00K3.01M-22.00K-458.00K-13.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-36.00K-5.00K-335.00K-12.00K
רכישות, נטו-228.00K4.50M-4.00K00
רכישת השקעות0000-799.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0027.00K00
פעילויות השקעה אחרות0-1.45M-40.00K-123.00K-13.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון69.87M79.43M-202.39M-111.19M790.79M
פירעון חוב-319.00K97.90M-137.69M-14.97M912.22M
הנפקת מניות רגילות70.83M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-637.00K-18.47M-64.71M-96.22M-121.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.88M16.18M23.08M102.81M28.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים307.00K-140.00K-2.23M-4.32M-1.13M
שינוי נטו במזומנים-5.20M-6.90M-79.73M74.69M-165.27M
מזומנים בתחילת התקופה20.07M23.08M102.81M28.12M193.40M
מזומנים בסוף התקופה14.88M16.18M23.08M102.81M28.12M
תזרים מזומנים חופשי-75.15M-89.25M124.91M190.32M-941.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-75.15M-89.21M124.92M190.65M-941.12M
הוצאות הוניות0-36.00K-5.00K-335.00K-12.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited - תזרים מזומנים