Paliburg Holdings Limited (0617) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.42 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.85B | -15.47B | -13.41B | -12.60B | -12.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.44 | 2.58 | 1.93 | 1.68 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.25 | 4.37 | 3.54 | 3.32 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.41 | -0.65 | -0.86 | -0.37 | 0.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 85.68 | 76.41 | 34.05 | 23.45 | 9.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.67 | 19.26 | 18.85 | 19.16 | 18.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 121.71 | 288.81 | -50.79 | 88.76 | 16.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.83% | 30.81% | 34.56% | 40.08% | 24.69% |
| שיעור EBIT | -12.56% | -16.62% | -39.79% | -18.21% | 8.74% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | 1.66% | -13.78% | 7.75% | 27.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.46% | -16.62% | -39.79% | -16.06% | 8.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.13% | -46.98% | -86.71% | -59.77% | -6.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.24% | -30.53% | -60.18% | -39.96% | -7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.21% | -46.70% | -89.39% | -59.26% | -9.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.58% | 64.98% | 69.40% | 66.85% | 113.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.14% | 282.74% | 217.90% | 372.12% | -74.89% |
| תשואה על הנכסים | -2.44% | -3.57% | -4.55% | -2.82% | -0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.26% | -15.60% | -16.08% | -9.34% | -2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.66% | -2.53% | -3.82% | -1.41% | 1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.20% | -2.06% | -3.14% | -1.18% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.49% | -3.64% | -4.63% | -2.86% | -0.72% |
| תשואת רווחים | -367.80% | -466.35% | -283.54% | -130.66% | -14.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.20 | 17.97 | 17.78 | 19.49 | 29.53 |
| מחזור זכאים | 73.42 | 47.80 | 2.33 | 20.63 | 74.45 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.48 | 0.25 | 0.21 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.27 | 9.52 | 1.14 | 0.96 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 605.43 | 772.54 | 1,321.46 | 1,765.39 | 1,111.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.22 | 20.32 | 20.53 | 18.73 | 12.36 |
| ימי מלאי | 593.18 | 759.86 | 1,457.53 | 1,764.35 | 1,103.89 |
| ימי אשראי מספקים | 4.97 | 7.64 | 156.59 | 17.69 | 4.90 |
| מחזור תפעולי | 610.40 | 780.18 | 1,478.06 | 1,783.08 | 1,116.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.94 | 0.33 | 0.56 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 1.90 | 0.25 | 0.51 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.78 | 0.90 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.22 | 47.35 | 2.30 | 4.47 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.22 | 47.35 | 4.61 | 10.35 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.53 | 0.13 | 0.22 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 767.29% | 799.02% | 49.00% | 65.67% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.21 | -0.35 | -0.77 | -6.94 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.31 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.13 | 0.13 | 2.04 | 1.52 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 1.60 | 1.38 | 6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 123.23 | 292.75 | -52.33 | 92.71 | 18.87 |
| שווי חברה | 16.61B | 18.44B | 19.70B | 20.17B | 20.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 123.23 | 292.75 | -52.33 | 92.71 | 18.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.02 | 4.86 | 7.21 | 7.19 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.56 | 9.30 | 69.36 | 35.79 | 80.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 9.10 | 54.32 | 32.33 | 63.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.50 | 9.12 | 11.54 | 13.92 | 14.40 |
| הון עצמי למניה | 6.53 | 7.12 | 9.17 | 10.77 | 10.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.44 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 3.64 | 2.45 | 2.52 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -1.11 | -1.47 | -1.01 | -0.27 |
| נטל מס | 0.76 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.92 | 2.83 | 2.18 | 3.28 | -0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.18 | -1.14 | -0.15 | -0.37 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD