Paliburg Holdings Limited (0617) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 362.60M | 623.90M | 324.20M | 528.00M |
| רווח נקי | -1.78B | -2.37B | -1.68B | -297.20M | -476.20M |
| פחת והפחתות | 693.20M | 710.40M | 728.60M | 736.30M | 650.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.57B | -11.60M | 142.40M | -290.60M | -30.40M |
| יתרת לקוחות | 191.30M | -101.60M | 16.10M | 244.30M | -264.30M |
| מלאי | 1.23B | 357.40M | 168.70M | 761.70M | 1.02B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 145.60M | -267.40M | -42.40M | -1.30B | -781.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55B | 2.03B | 1.43B | 557.50M | 572.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 534.70M | 548.90M | 80.70M | 46.70M | 70.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.80M | -78.60M | -59.90M | -69.90M | -556.20M |
| רכישות, נטו | 204.00M | 0 | 0 | -36.40M | -34.10M |
| רכישת השקעות | -3.60M | -1.20M | -51.60M | -324.40M | -190.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.40M | 13.50M | 53.40M | 376.10M | 598.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 296.70M | 615.20M | 138.80M | 101.30M | 252.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.92B | -1.62B | -1.31B | -1.31B | -908.20M |
| פירעון חוב | -2.05B | -437.60M | 381.80M | -420.90M | -138.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -388.30M | -64.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -79.00M | -79.40M | -79.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -875.00M | -1.11B | -1.61B | -741.90M | -770.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.80M | 677.20M | 1.39B | 1.26B | 1.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | -3.30M | -13.20M | -24.50M | 34.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -357.40M | -713.70M | -614.30M | -579.00M | -87.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.20M | 1.39B | 2.01B | 1.97B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.80M | 677.20M | 1.39B | 1.26B | 1.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 284.00M | 563.60M | 254.30M | -28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 362.60M | 623.90M | 706.00M | 716.20M |
| הוצאות הוניות | -42.80M | -78.60M | -60.30M | -69.90M | -556.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD