China Investment Fund Company Limited (0612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.45 | 21.45 | 4.89 | 2.94 | 1.71 |
| יחס מהיר | 21.45 | 21.45 | 4.89 | 2.94 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 16.80 | 16.80 | 2.84 | 1.38 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -28.00 | -28.00 | -3.63 | -2.53 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.96 | -22.96 | -1.30 | -0.99 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.91 | -10.91 | -2.28 | -1.13 | -0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.65M | 68.65M | 220.26M | 95.10M | 43.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -27.84 | -39.82 | -7.00 | -3.57 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -99.80 | 0 | -37.17 | -18.85 | 2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.17 | 0.36 | -0.04 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1,399.46% | 1,399.46% | 113.48% | 995.09% | 223.21% |
| שיעור EBIT | 19,410.73% | 19,410.73% | 179.81% | 10,766.04% | -228.23% |
| שיעור EBITDA | 18,111.27% | 18,111.27% | 165.68% | 9,870.94% | -351.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19,410.73% | 19,410.73% | 182.60% | 10,766.04% | -228.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25,751.63% | 25,751.63% | 168.92% | 11,361.48% | -453.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 25,643.25% | 25,643.25% | 173.62% | 11,361.48% | -814.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25,643.25% | 25,643.25% | 173.62% | 11,361.48% | -814.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.58% | 99.58% | 102.78% | 100.00% | 179.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.67% | 132.67% | 92.51% | 105.53% | 198.86% |
| תשואה על הנכסים | -91.05% | -91.05% | -29.12% | -27.20% | 11.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.18% | -93.95% | -31.43% | -30.20% | 12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.45% | -69.45% | -32.48% | -27.43% | 3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.06% | -68.06% | -31.40% | -26.02% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -91.43% | -91.43% | -29.25% | -27.42% | 11.40% |
| תשואת רווחים | -90.01% | -247.15% | -12.10% | -7.05% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.13 | -0.13 | -15.09 | -60.73 | -1.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.67 | 5.16 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.01 | -0.01 | -0.38 | -0.01 | -0.04 |
| מחזור נכסים | -0.00 | -0.00 | -0.17 | -0.00 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.94 | -0.02 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,889.78 | -2,889.78 | -88.60 | -76.75 | -393.32 |
| ימי אשראי לקוחות | -2,889.78 | -2,889.78 | -24.19 | -6.01 | -293.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 64.41 | 70.74 | 99.43 |
| מחזור תפעולי | -2,889.78 | -2,889.78 | -24.19 | -6.01 | -293.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -86.25 | -86.25 | -28.68 | -68.67 | -490.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -86.25 | -86.25 | -28.68 | -68.67 | -490.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87 | -8.87 | -1.17 | -0.65 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 49.33 | 49.33 | 0.44 | 24.83 | 5.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.51% | -48.09% | -3.20% | -1.56% | -2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -0.40 | -8.26 | -14.18 | 26.54 |
| מכפיל מכירות | -284.90 | -103.76 | -14.35 | -1,611.30 | -216.13 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.38 | 2.60 | 4.28 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.71 | -2.08 | -31.24 | -63.97 | -41.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.78 | -2.10 | -32.33 | -64.90 | -41.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.50 | 0.05 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.38 | 2.60 | 4.28 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | -1.40 | -0.40 | -8.30 | -16.36 | 62.44 |
| שווי חברה | 467.04M | 134.45M | 2.46B | 4.71B | 4.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.40 | -0.40 | -8.30 | -16.36 | 62.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -254.38 | -73.23 | -13.76 | -1,614.83 | -219.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.10 | -1.47 | -29.96 | -64.11 | -42.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -1.48 | -31.00 | -65.04 | -42.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.65 | 0.79 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.65 | 0.79 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0 | -0.79 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.00 | -0.12 | -0.00 | -0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.24 | 0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.79 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.33 | 0.94 | 1.06 | 1.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -180.11 | -180.11 | -0.69 | -36.15 | -5.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-HKD