China Investment Fund Company Limited (0612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.56M | -79.48M | -72.37M | -105.48M | -88.45M |
| רווח נקי | -470.81M | -310.93M | -331.19M | 165.13M | 283.39M |
| פחת והפחתות | 23.86M | 25.32M | 26.09M | 24.98M | 18.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.04M | -7.92M | 17.80M | -15.55M | 2.13M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.04M | -7.92M | 17.80M | -15.55M | 2.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.43M | 214.06M | 214.92M | -280.03M | -392.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.29M | -1.72M | -1.00M | 26.62M | -19.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -2.77M | -1.05M | -215.00K | -19.70M |
| רכישות, נטו | 6.34M | 22.91M | 50.00K | 26.84M | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -21.89M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 31.00K | 50.00K | 26.84M | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.92M | 154.38M | 114.91M | -51.88M | 165.65M |
| פירעון חוב | -46.15M | -65.42M | -78.96M | -57.78M | -56.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 225.27M | 207.56M | 17.81M | 232.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.77M | -5.47M | -25.81M | -25.51M | -27.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.25M | 173.34M | 101.03M | 111.88M | 182.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -656.00K | -873.00K | -3.51M | 1.16M | 1.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -107.09M | 72.31M | -10.85M | -70.39M | -25.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.34M | 101.03M | 111.88M | 182.27M | 208.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.25M | 173.34M | 101.03M | 111.88M | 182.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.61M | -82.25M | -73.43M | -105.69M | -108.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.56M | -79.48M | -72.37M | -105.48M | -88.45M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -2.77M | -1.05M | -215.00K | -19.70M |
הנתונים מוצגים ב-HKD