Wai Kee Holdings Limited (0610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.38 | 1.20 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.35 | 1.18 | 1.22 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.52 | 0.29 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.37 | -0.44 | -0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.58 | 11.39 | 0.72 | 0.82 | 2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.60B | 1.56B | 1.27B | 186.18M | 509.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 4.02 | 2.72 | 2.02 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | -15.47 | 0.46 | 1.27 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.32 | 11.75 | 6.16 | 6.66 | 6.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.85 | 1.94 | 2.00 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.91 | 1.62 | 2.13 | 2.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | 1.14 | -1.32 | -0.10 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.90% | 9.18% | 9.13% | 11.50% | 8.99% |
| שיעור EBIT | 3.95% | -15.28% | 3.50% | 5.09% | 4.36% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | -14.15% | 4.09% | 6.24% | 6.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 3.70% | 3.81% | 5.65% | 3.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.04% | -15.60% | -19.63% | -9.64% | 2.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | -17.45% | -21.31% | -12.51% | -0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.36% | -16.12% | -20.09% | -11.00% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 111.88% | 108.57% | 129.77% | -2.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.65% | -421.73% | -515.25% | -170.50% | 61.70% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | -24.86% | -24.41% | -9.72% | -0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.00% | -99.93% | -66.45% | -19.63% | -0.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.22% | 12.32% | 9.42% | 6.75% | 3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.71% | 11.91% | 7.91% | 6.48% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.63% | -25.46% | -24.89% | -9.93% | -0.04% |
| תשואת רווחים | 105.72% | -337.10% | -540.34% | -217.92% | -0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.20 | 2.74 | 2.93 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 7.32 | 16.77 | 25.49 | 18.59 |
| מחזור מלאי | 94.90 | 79.60 | 90.70 | 22.94 | 88.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.96 | 23.23 | 26.75 | 22.22 | 20.69 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.42 | 1.15 | 0.78 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.71 | 8.00 | 9.32 | 6.92 | 7.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.49 | 68.61 | 115.37 | 126.36 | 84.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.65 | 113.90 | 133.12 | 124.77 | 100.10 |
| ימי מלאי | 3.85 | 4.59 | 4.02 | 15.91 | 4.12 |
| ימי אשראי מספקים | 56.00 | 49.88 | 21.77 | 14.32 | 19.63 |
| מחזור תפעולי | 120.50 | 118.49 | 137.14 | 140.68 | 104.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 1.27 | 0.95 | 0.39 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.01 | 1.12 | 0.82 | 0.32 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.80 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.43 | 8.35 | 7.14 | 5.08 | 5.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.43 | 8.35 | 7.14 | 5.08 | 8.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 1.48 | 0.63 | 0.20 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 219.29% | 122.76% | 113.47% | 34.35% | 58.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.94 | -0.30 | -0.19 | -0.46 | -243.97 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.46 | 0.81 | 0.88 | 2.91 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.72 | 0.76 | 2.34 | 1.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 2.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | -3.48 | 0.77 | -0.35 | 0.82 | 1.38 |
| שווי חברה | -2.31B | -1.52B | -209.07M | 650.56M | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.48 | 0.77 | -0.35 | 0.82 | 1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.18 | -0.11 | -0.01 | 0.05 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.45 | -1.71 | -0.32 | 2.60 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -1.51 | -0.28 | 2.08 | 1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.40 | 4.28 | 6.94 | 11.04 | 13.24 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.07 | 5.85 | 10.21 | 12.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.03 | -0.02 | -0.14 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 16.43 | 17.58 | 18.26 | 16.03 | 15.92 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | -3.07 | -3.89 | -2.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.73 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | -0.02 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.02 | -5.60 | -1.89 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | -0.46 | -0.27 | -0.20 | 3.65 |
הנתונים מוצגים ב-HKD