דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wai Kee Holdings Limited (0610) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B753.53M312.13M1.09B-516.07M
רווח נקי-2.17B-2.84B-1.59B298.02M885.67M
פחת והפחתות158.07M182.44M145.42M231.82M153.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר289.90M135.77M-450.33M282.78M-1.08B
יתרת לקוחות537.39M-246.78M-887.20M-46.21M-1.44B
מלאי-18.13M-56.01M8.08M20.93M38.22M
יתרת ספקים00046.21M1.44B
הון חוזר אחר-229.36M438.55M428.80M261.85M-1.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.73B3.28B2.21B274.46M-470.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה557.67M79.22M-593.47M-29.12M221.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-120.53M-105.54M-61.47M-128.53M-336.98M
רכישות, נטו132.45M0-28.13M31.42M282.71M
רכישת השקעות-557.00K-788.00K-9.61M-234.51M-282.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.37M35.10M209.19M19.57M341.35M
פעילויות השקעה אחרות544.93M150.45M-703.45M282.93M216.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-734.01M-528.23M-381.85M-793.83M689.95M
פירעון חוב-532.54M-319.06M-200.04M-610.60M1.07B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-87.24M-245.87M
פעילויות מימון אחרות-201.47M-209.17M-181.81M-95.98M-130.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.80B1.97B1.66B2.32B2.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.06M4.80M9.72M11.86M-2.75M
שינוי נטו במזומנים823.11M309.32M-653.47M275.98M392.39M
מזומנים בתחילת התקופה1.97B1.66B2.32B2.04B1.65B
מזומנים בסוף התקופה2.80B1.97B1.66B2.32B2.04B
תזרים מזומנים חופשי885.99M648.00M250.66M958.54M-853.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B753.53M312.13M1.09B-516.07M
הוצאות הוניות-120.53M-105.54M-61.47M-128.53M-336.98M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Wai Kee Holdings Limited - תזרים מזומנים