SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited (0606) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.35 | 2.15 | 3.15 | 4.14 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.35 | 2.15 | 3.15 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.82 | 1.68 | 1.61 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74B | 1.71B | 889.31M | 1.55B | 1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 169.67 | 269.17 | 2.55 | 1,123.16 | 621.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 188.39 | 255.03 | 200.21 | 1,702.02 | 629.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.01 | -13.09 | -19.35 | -5.17 | -4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.04% | 26.40% | 29.26% | 32.84% | 36.36% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 4.45% | 4.18% | 16.64% | 23.75% |
| שיעור EBITDA | 8.32% | 8.52% | 5.51% | 17.94% | 25.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.20% | 4.45% | 4.18% | 16.64% | 19.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.55% | 8.92% | 10.26% | 28.06% | 23.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.34% | 4.86% | 4.70% | 20.60% | 17.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 5.10% | 4.80% | 21.10% | 17.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.68% | 54.41% | 45.75% | 73.42% | 74.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.48% | 200.65% | 245.79% | 168.60% | 119.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 1.65% | 1.62% | 7.57% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.86% | 2.09% | 2.10% | 9.68% | 8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 1.91% | 1.85% | 7.76% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 1.09% | 0.87% | 5.83% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.65% | 1.62% | 7.57% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 13.58% | 11.69% | 12.84% | 27.29% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.05 | 1.16 | 3.30 | 4.55 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 5.65 | 6.32 | 7.08 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.82 | 32.74 | 1.17 | 1.18 | 34.31 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.91 | 0.99 | 0.73 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.72 | 249.58 | 52.98 | 28.72 | 20.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 347.30 | 314.21 | 110.75 | 80.28 | 56.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| ימי אשראי מספקים | 67.59 | 64.64 | 57.77 | 51.56 | 36.41 |
| מחזור תפעולי | 347.30 | 314.21 | 110.75 | 80.28 | 57.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.55 | 8.66 | 18.29 | 12.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.55 | 8.66 | 18.29 | 12.10 | 8.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.94 | 71.68 | 51.08 | 323.93 | 163.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.00% | 26.16% | 59.08% | 20.98% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.37 | 8.56 | 7.79 | 3.66 | 16.56 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.42 | 0.37 | 0.75 | 2.91 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.44 | 3.82 | 1.69 | 4.77 | 35.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 3.38 | 1.60 | 4.37 | 31.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 5.03 | -0.10 | 0.12 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -9.17 | -8.22 | -12.72 | -0.96 | 7.42 |
| שווי חברה | -910.91M | -834.85M | -850.95M | -214.85M | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.17 | -8.22 | -12.72 | -0.96 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.76 | -0.70 | -0.70 | -0.17 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -6.44 | -3.25 | -1.09 | 22.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94 | -5.70 | -3.07 | -1.00 | 20.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.34 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.33 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.10 |
| נטל מס | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.03 | 2.01 | 2.46 | 1.69 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.59 | 1.38 | 2.23 | 0.62 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-CNY