דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited (0606) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת146.50M277.12M215.41M109.00M462.51M
רווח נקי106.44M124.50M350.09M280.44M383.64M
פחת והפחתות48.55M47.05M20.20M18.23M11.59M
מס הכנסה נדחה0000-117.54M
תגמול מבוסס מניות334.00K1.73M1.69M1.61M1.57M
שינוי בהון החוזר-46.07M13.72M23.02M-109.66M184.29M
יתרת לקוחות-34.77M-80.84M-92.55M-113.95M1.26M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-11.30M94.56M115.58M4.30M183.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן37.24M90.13M-179.59M-81.63M-1.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה189.13M519.85M-84.09M-2.62B398.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.92M-15.15M-17.80M-12.50M-27.47M
רכישות, נטו-39.51M0-1.09B00
רכישת השקעות000-962.50M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות300.50M649.30M10.00M00
פעילויות השקעה אחרות-54.94M-114.30M1.01B-1.65B425.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.88M-2.79M-192.87M-139.98M1.57B
פירעון חוב0-2.79M-4.10M-4.37M-4.30M
הנפקת מניות רגילות00001.77B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-188.76M00
דיבידנדים ששולמו000-88.55M-43.54M
פעילויות מימון אחרות-4.88M-2.79M-4.10M-47.06M-155.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.33B996.61M204.87M264.79M2.90B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.59M-2.44M1.63M19.61M-35.09M
שינוי נטו במזומנים332.35M791.74M-59.92M-2.63B2.40B
מזומנים בתחילת התקופה996.61M204.87M264.79M2.90B503.94M
מזומנים בסוף התקופה1.33B996.61M204.87M264.79M2.90B
תזרים מזומנים חופשי129.59M261.97M197.61M96.50M435.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת146.50M277.12M215.41M109.00M462.51M
הוצאות הוניות-16.92M-15.15M-17.80M-12.50M-27.47M

הנתונים מוצגים ב-CNY

SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited - תזרים מזומנים