China Oil & Gas Group (0603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.86 | 1.20 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.83 | 1.15 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.25 | 0.47 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.17 | 0.36 | 0.19 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.35 | 1.83 | 0.44 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.98B | -6.98B | -6.97B | -7.44B | -7.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.25 | 2.33 | 2.34 | 2.04 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.04 | 5.48 | 5.66 | 5.46 | 5.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.36 | 1.22 | 0.36 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.77 | 2.95 | 2.44 | 3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.09 | 11.40 | 9.39 | 6.55 | 5.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.98 | 1.88 | 1.74 | 1.68 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 3.51 | 2.73 | 3.10 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.34% | 13.60% | 12.37% | 10.64% | 12.96% |
| שיעור EBIT | 9.39% | 9.17% | 8.23% | 6.01% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 13.59% | 12.46% | 9.95% | 15.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.92% | 7.74% | 7.68% | 5.64% | 9.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.87% | 6.81% | 5.78% | 3.89% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.17% | 0.53% | 1.02% | -1.25% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.82% | 4.12% | 3.97% | 2.05% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.50% | 7.82% | 17.73% | -32.27% | 46.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.75% | 87.92% | 75.21% | 68.97% | 91.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 0.37% | 0.87% | -1.12% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.62% | 2.01% | 4.94% | -6.09% | 17.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 8.67% | 8.88% | 8.56% | 12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 4.01% | 5.70% | 3.46% | 7.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 0.38% | 0.92% | -1.17% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 4.43% | 9.89% | 19.87% | -19.60% | 49.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 7.45 | 9.45 | 27.94 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 32.16 | 31.05 | 46.83 | 22.06 | 20.81 |
| מחזור מלאי | 68.96 | 58.23 | 52.68 | 27.83 | 26.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.46 | 1.75 | 1.74 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.89 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.55 | -269.85 | -20.61 | -6.37 | -16.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.22 | 43.53 | 37.76 | 9.63 | 35.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.28 | 49.01 | 38.62 | 13.06 | 38.90 |
| ימי מלאי | 5.29 | 6.27 | 6.93 | 13.11 | 14.01 |
| ימי אשראי מספקים | 11.35 | 11.75 | 7.79 | 16.54 | 17.54 |
| מחזור תפעולי | 51.57 | 55.28 | 45.55 | 26.18 | 52.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.52 | 0.63 | 0.42 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.09 | 2.70 | 1.72 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 2.09 | 2.70 | 1.72 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 215.20% | 93.61% | 136.75% | 57.57% | 85.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.60 | 10.13 | 5.03 | -5.10 | 2.01 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.46 | 1.07 | 0.73 | 1.74 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.56 | 0.46 | 0.73 | 0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.18 | -0.03 | 0.04 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 3.90 | 3.15 | 3.74 | 2.40 |
| שווי חברה | 8.02B | 8.04B | 6.92B | 6.90B | 6.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 3.90 | 3.15 | 3.74 | 2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 10.52 | 5.56 | 10.10 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 5.50 | 3.50 | 4.24 | 2.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.29 | 1.19 | 1.34 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.77 | 0.70 | 0.78 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.47 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 2.92 | 3.40 | 3.78 | 3.53 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.15 |
| נטל מס | 0.03 | 0.08 | 0.18 | -0.32 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 2.34 | 2.82 | 4.28 | 3.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD