China Oil & Gas Group (0603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.98B | 1.63B | 2.76B | 1.92B |
| רווח נקי | 624.47M | 701.16M | 380.15M | 918.88M | 904.18M |
| פחת והפחתות | 670.04M | 746.07M | 728.69M | 772.25M | 592.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.65B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.27M |
| שינוי בהון החוזר | -277.07M | -53.64M | -15.37M | 604.71M | 149.59M |
| יתרת לקוחות | -39.53M | 29.36M | -85.51M | 378.86M | -461.66M |
| מלאי | 75.00M | 287.39M | -17.43M | -205.39M | -74.39M |
| יתרת ספקים | 0 | -307.63M | 113.17M | 360.31M | 111.44M |
| הון חוזר אחר | -312.54M | -62.76M | -25.60M | 70.94M | 574.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 444.98M | 581.88M | 534.01M | 465.51M | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -1.38B | -1.40B | -994.19M | -2.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -682.70M | -817.58M | -913.31M | -1.50B | -1.59B |
| רכישות, נטו | 50.86M | 0 | 29.79M | 154.91M | 69.15M |
| רכישת השקעות | -1.05B | -692.75M | -550.43M | -17.57M | -1.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.59M | 0 | 24.72M | 371.42M | 409.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 195.49M | 132.74M | 5.26M | -4.36M | -5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -486.29M | -53.18M | -1.41B | -1.01B | 685.36M |
| פירעון חוב | 377.71M | 924.14M | -640.81M | -733.76M | 984.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -55.60M | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -863.99M | -977.32M | -765.78M | -223.96M | -298.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 2.57B | 2.10B | 3.33B | 2.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.74M | -74.62M | -51.24M | -210.72M | 93.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -428.45M | 470.09M | -1.23B | 543.11M | -139.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.57B | 2.10B | 3.33B | 2.79B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 2.57B | 2.10B | 3.33B | 2.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 764.17M | 1.24B | 682.87M | 1.26B | 324.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.98B | 1.63B | 2.76B | 1.92B |
| הוצאות הוניות | -698.25M | -731.16M | -944.62M | -1.50B | -1.59B |
הנתונים מוצגים ב-HKD