JiaHua Stores Holdings Limited (0602) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.43 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.30 | 0.55 | 0.44 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 12.69 | 18.18 | 18.85 | 12.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -806.07M | -796.09M | -804.60M | -596.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.99 | -3.94 | -8.52 | -48.03 | 4.37 |
| יחס חוב להון | 1.33 | 1.34 | 1.13 | 1.02 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.77 | -45.06 | 2.00 | 1.10 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.44 | -5.44 | -11.75 | -68.15 | 6.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 1.72 | 1.31 | 0.19 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -0.61 | -0.22 | -1.94 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.13 | 3.30 | 4.27 | 3.16 | 3.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.13 | 5.82 | 7.56 | 92.46 | 10.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.78% | 54.48% | 60.12% | 50.41% | 49.63% |
| שיעור EBIT | -7.74% | 0.85% | 4.98% | -30.93% | -21.16% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 22.12% | 19.61% | 1.81% | 14.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.59% | -6.53% | -2.76% | -25.74% | -26.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.76% | -17.36% | -14.58% | -44.17% | -32.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.76% | -17.38% | -14.71% | -43.11% | -31.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.76% | -17.38% | -14.71% | -43.11% | -31.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.08% | 100.89% | 97.60% | 94.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 258.12% | 265.82% | 528.14% | 171.61% | 125.28% |
| תשואה על הנכסים | -10.89% | -9.26% | -6.88% | -17.00% | -11.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 66.62% | 50.38% | 80.89% | 1,158.70% | -79.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.74% | -6.58% | -1.90% | -13.96% | -13.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.80% | -5.51% | -1.75% | -12.52% | -18.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.93% | -9.30% | -6.92% | -17.12% | -11.68% |
| תשואת רווחים | -293.93% | -159.89% | -163.40% | -318.24% | -214.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.79 | 10.96 | 10.58 | 11.60 | 17.12 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 2.53 | 3.13 | 3.77 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 51.11 | 69.50 | 33.40 | 27.28 | 13.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 1.17 | 0.95 | 0.82 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.42 | -1.82 | -2.40 | -3.36 | -3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -101.39 | -105.60 | -71.19 | -51.98 | -68.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.82 | 33.31 | 34.49 | 31.47 | 21.32 |
| ימי מלאי | 7.14 | 5.25 | 10.93 | 13.38 | 26.93 |
| ימי אשראי מספקים | 142.36 | 144.17 | 116.62 | 96.83 | 116.77 |
| מחזור תפעולי | 40.97 | 38.56 | 45.42 | 44.85 | 48.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 3.50 | 4.27 | 3.43 | 7.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 3.50 | 4.27 | 3.43 | 7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.30 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 214.74% | 176.65% | 319.44% | 159.17% | 129.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.63 | -0.61 | -0.31 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל הון | -0.20 | -0.32 | -0.50 | -3.64 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.47 | 0.57 | 0.31 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.40 | 0.24 | 0.45 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.20 | -0.32 | -0.50 | -3.64 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 13.81 | 6.31 | 8.02 | 99.94 | 11.43 |
| שווי חברה | 730.02M | 562.71M | 595.96M | 640.43M | 557.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.81 | 6.31 | 8.02 | 99.94 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.40 | 1.57 | 1.81 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 7.27 | 5.47 | 8.39 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 5.20 | 4.19 | 5.95 | 7.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.14 | -0.07 | -0.02 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.17 | -0.13 | -0.07 | -0.01 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.15 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 3.20 | -20.39 | -2.92 | 1.43 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.05 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.59 | -1.59 | -2.58 | -0.69 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY