JiaHua Stores Holdings Limited (0602) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.27M | 142.28M | 107.67M | 72.41M | 69.84M |
| רווח נקי | -68.20M | -55.24M | -156.33M | -107.90M | -100.11M |
| פחת והפחתות | 85.71M | 89.82M | 115.88M | 118.49M | 128.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.93M | 32.57M | 13.29M | 10.42M | 11.35M |
| יתרת לקוחות | -855.28K | -5.29M | -13.62M | -1.52M | 9.37M |
| מלאי | 2.06M | 1.86M | 5.93M | 11.94M | 1.98M |
| יתרת ספקים | 23.51M | 0 | 0 | -5.79M | 15.20M |
| הון חוזר אחר | 1.23M | 36.00M | 20.99M | 5.79M | -15.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.83M | 75.13M | 134.83M | 51.40M | 29.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.05M | -32.13M | -34.65M | -10.74M | -41.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.60M | -31.78M | -28.39M | -9.60M | -45.88M |
| רכישות, נטו | 37.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 510.44K | -357.00K | -6.26M | -1.14M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.82M | -125.06M | -99.19M | -21.61M | -78.47M |
| פירעון חוב | -1.29M | -5.71M | -52.33M | 17.83M | -36.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.52M | -119.35M | -46.86M | -39.44M | -42.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.54M | 25.09M | 40.00M | 66.17M | 26.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.64M | -14.92M | -26.17M | 40.06M | -50.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.89M | 40.00M | 66.17M | 26.11M | 76.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.54M | 25.09M | 40.00M | 66.17M | 26.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.35M | 108.95M | 76.31M | 62.81M | 23.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.27M | 142.28M | 107.67M | 72.41M | 69.84M |
| הוצאות הוניות | -30.92M | -33.34M | -31.36M | -9.60M | -45.88M |
הנתונים מוצגים ב-CNY