Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Ltd. (0601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 1.27 | 1.48 | 1.85 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.44 | 0.26 | 1.29 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.26 | -0.37 | -0.38 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.32 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -696.10M | -674.30M | -586.04M | -488.34M | -349.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.90 | 0.71 | 0.47 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.85 | -8.80 | 4.66 | 1.11 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 1.15 | 1.13 | 0.82 | 0.53 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.15 | 0.80 | 0.48 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.52 | -9.73 | 6.59 | 2.35 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.50 | -1.57 | -1.67 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.54 | -2.73 | -1.98 | -3.41 | -9.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.94 | 16.27 | 11.53 | 17.76 | 3.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 1.40 | 1.32 | 1.37 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.83 | -9.23 | -2.58 | -2.38 | 4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.42% | -28.19% | -21.17% | -32.37% | 12.14% |
| שיעור EBIT | -109.80% | -78.68% | -145.99% | -143.12% | 6.92% |
| שיעור EBITDA | -50.90% | -41.99% | -111.59% | -102.18% | 36.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -112.44% | -78.68% | -44.73% | -63.24% | -49.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -242.47% | -164.92% | -168.61% | -161.64% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -241.14% | -163.61% | -168.28% | -160.76% | 0.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -241.14% | -163.61% | -168.28% | -160.76% | 0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 99.20% | 99.81% | 99.46% | 24.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 215.63% | 209.60% | 376.93% | 255.61% | -2.95% |
| תשואה על הנכסים | -36.63% | -37.58% | -39.84% | -29.37% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 336.15% | 365.65% | -262.67% | -69.11% | 0.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 530.97% | -23.96% | -13.03% | -13.25% | -11.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.21% | -20.40% | -11.40% | -12.11% | -2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.34% | -38.40% | -41.12% | -30.40% | 0.08% |
| תשואת רווחים | -828.74% | -675.77% | -650.19% | -1,103.17% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 144.99 | 27.97 | 882.55 | 17.49 | 37.82 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 9.56 | 15.14 | 22.54 | 19.33 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.45 | 1.26 | 3.37 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.47 | 2.64 | 1.96 | 1.28 | -3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.83 | 226.42 | 265.53 | 112.88 | 198.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.52 | 13.05 | 0.41 | 20.87 | 9.65 |
| ימי מלאי | 216.72 | 251.55 | 289.22 | 108.20 | 208.07 |
| ימי אשראי מספקים | 38.41 | 38.18 | 24.10 | 16.19 | 18.88 |
| מחזור תפעולי | 219.24 | 264.60 | 289.63 | 129.07 | 217.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.91 | -1.53 | -1.65 | 0.22 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 1.27 | 5.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 1.27 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.35% | -26.40% | -29.34% | 20.09% | 11.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.15 | -0.15 | -0.09 | 143.96 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.53 |
| מכפיל הון | -0.38 | -0.54 | 0.40 | 0.06 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.81 | -3.79 | -3.41 | 4.98 | 8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.51 | 5.81 | 5.64 | 1.07 | 7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.38 | -0.54 | 0.40 | 0.06 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -12.49 | -9.81 | -2.82 | -2.53 | 5.83 |
| שווי חברה | 841.58M | 806.35M | 762.51M | 680.46M | 813.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.49 | -9.81 | -2.82 | -2.53 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 4.12 | 3.14 | 2.58 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -165.66 | -64.42 | -41.38 | 88.21 | 35.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.98 | 98.85 | 68.46 | 19.02 | 28.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.18 | 0.21 | 1.06 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | -0.17 | -0.15 | 0.26 | 1.15 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.75 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.69 | -0.79 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.25 |
| נטל ריבית | 2.21 | 2.10 | 1.15 | 1.13 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | 4.99 |
הנתונים מוצגים ב-HKD