Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Ltd. (0601) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16M | 11.14M | 35.78M | 28.08M | 106.70M |
| רווח נקי | -320.37M | -408.42M | -423.60M | 5.63M | -326.73M |
| פחת והפחתות | 71.85M | 92.26M | 107.88M | 113.03M | 109.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 918.00K | 2.23M |
| שינוי בהון החוזר | 20.77M | 28.39M | 103.24M | -23.62M | 21.87M |
| יתרת לקוחות | 1.70M | 4.63M | 2.16M | 37.15M | -25.70M |
| מלאי | 13.55M | 9.69M | 83.53M | 5.50M | 38.25M |
| יתרת ספקים | 5.67M | 4.62M | -1.38M | 5.27M | -23.64M |
| הון חוזר אחר | -148.00K | 14.07M | 18.94M | -71.54M | 32.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.90M | 298.90M | 248.26M | -67.88M | 68.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.01M | -22.13M | -12.85M | -1.42M | -105.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.67M | -29.57M | -28.07M | -5.42M | -113.31M |
| רכישות, נטו | 665.00K | 6.74M | 4.93M | 3.40M | 6.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.44M | 15.22M | 600.00K | 551.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.71M | -7.91M | -699.00K | -21.98M | -15.06M |
| פירעון חוב | 0 | -7.21M | -901.00K | -34.62M | -793.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.71M | -695.00K | -14.48M | 12.64M | -14.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.37M | 24.72M | 39.95M | 28.60M | 25.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.21M | 3.66M | -10.88M | -1.16M | 3.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.35M | -15.24M | 11.36M | 3.52M | -11.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.72M | 39.95M | 28.60M | 25.08M | 36.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.37M | 24.72M | 39.95M | 28.60M | 25.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.52M | -18.43M | 7.71M | 22.66M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16M | 11.14M | 35.78M | 28.08M | 106.70M |
| הוצאות הוניות | -20.67M | -29.57M | -28.07M | -5.42M | -113.31M |
הנתונים מוצגים ב-HKD