E. Bon Holdings Limited (0599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.11 | 4.11 | 2.79 | 2.15 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.80 | 1.84 | 1.19 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.32 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.89 | -0.01 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.40 | 4.40 | 3.96 | -0.04 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 207.17M | 207.17M | 192.33M | 165.17M | 148.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.44 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 1.89 | 1.01 | 1.04 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.30 | -8.30 | -2.00 | 2.61 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.49 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.22 | -1.23 | 0.58 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.66% | 37.66% | 34.95% | 38.97% | 39.71% |
| שיעור EBIT | -4.33% | -4.33% | -1.63% | 3.57% | 4.43% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 6.68% | 7.27% | 15.05% | 15.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.33% | -4.33% | -1.92% | 3.15% | 4.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.05% | -7.05% | -2.59% | 2.36% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.09% | -6.09% | -2.94% | 1.86% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.09% | -6.09% | -2.94% | 1.86% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.42% | 86.42% | 113.17% | 78.65% | 84.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.77% | 162.77% | 134.80% | 75.03% | 91.21% |
| תשואה על הנכסים | -3.97% | -3.97% | -2.22% | 1.20% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.78% | -4.78% | -2.88% | 1.72% | 2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.27% | -3.27% | -1.81% | 2.71% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.76% | -2.76% | -1.65% | 1.86% | 2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.97% | -3.97% | -2.22% | 1.20% | 1.89% |
| תשואת רווחים | -19.48% | -19.48% | -11.83% | 7.20% | 11.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 4.90 | 5.02 | 3.86 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 11.73 | 11.73 | 20.51 | 10.91 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 1.65 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.56 | 1.73 | 1.44 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.56 | 2.20 | 2.39 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.32 | 205.32 | 193.66 | 281.71 | 234.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.52 | 74.52 | 72.72 | 94.44 | 80.86 |
| ימי מלאי | 161.93 | 161.93 | 138.73 | 220.73 | 192.92 |
| ימי אשראי מספקים | 31.13 | 31.13 | 17.80 | 33.46 | 39.75 |
| מחזור תפעולי | 236.45 | 236.45 | 211.45 | 315.17 | 273.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | -0.00 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.14 | -0.02 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 5.69 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.34 | 15.34 | 14.78 | -0.16 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.34 | 15.34 | 14.78 | -0.21 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 2.58 | 1.92 | -0.02 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.23 | -0.00 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.34% | 46.34% | 87.32% | -10.84% | 48.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.14 | -5.14 | -8.45 | 13.88 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 2.16 | 1.15 | -9.23 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 2.02 | 1.07 | -52.50 | 1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.10 | 0.03 | -0.30 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 3.46 | 2.18 | 2.29 | 1.39 |
| שווי חברה | 78.72M | 78.72M | 72.55M | 158.66M | 96.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 3.46 | 2.18 | 2.29 | 1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.35 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.60 | 1.60 | 0.73 | -12.34 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.49 | 0.68 | -70.23 | 1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | -0.13 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.64 | 0.64 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 1.13 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 0.66 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.54 | -2.54 | -8.96 | -0.26 | 5.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD