E. Bon Holdings Limited (0599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.73M | 106.37M | -2.26M | 95.45M | 72.54M |
| רווח נקי | -20.73M | -11.88M | 8.54M | 16.67M | 15.58M |
| פחת והפחתות | 37.47M | 40.75M | 52.81M | 49.18M | 47.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.78M | 59.61M | -68.57M | 24.44M | 5.32M |
| יתרת לקוחות | 21.20M | 32.27M | -23.53M | 52.88M | -55.01M |
| מלאי | 22.71M | 54.97M | -25.84M | -32.89M | 28.14M |
| יתרת ספקים | 307.00K | 0 | -11.74M | 9.18M | -908.00K |
| הון חוזר אחר | -12.43M | -27.64M | -7.46M | -4.73M | 33.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.21M | 17.88M | 4.96M | 5.16M | 4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.72M | -8.31M | -16.55M | -64.32M | -8.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.20M | -10.60M | -38.42M | -6.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 27.79M | 37.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -62.30M | -188.17M | -77.69M | -2.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 59.59M | 180.29M | 49.90M | -37.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.72M | 1.60M | 1.92M | -25.91M | 198.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.76M | -59.00M | -47.56M | -11.65M | -63.14M |
| פירעון חוב | -25.74M | -31.71M | -5.37M | 3.57M | -32.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 21.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.59M | -6.01M | -6.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.02M | -27.30M | -38.60M | -30.62M | -24.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.08M | 96.44M | 57.38M | 123.30M | 104.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -628.00K | 9.00K | 453.00K | -378.00K | 30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.37M | 39.07M | -65.92M | 19.10M | 1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.44M | 57.38M | 123.30M | 104.20M | 102.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.08M | 96.44M | 57.38M | 123.30M | 104.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.30M | 99.17M | -12.85M | 57.03M | 66.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.73M | 106.37M | -2.26M | 95.45M | 72.54M |
| הוצאות הוניות | -3.44M | -7.20M | -10.60M | -38.42M | -6.32M |
הנתונים מוצגים ב-HKD