AV Concept Holdings Limited (0595) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.23 | 1.51 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.91 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.51 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.68 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.12 | -0.23 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 2.41 | 0.58 | -0.94 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.94M | 20.94M | 22.32M | 61.67M | 66.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.07 | 1.65 | 2.91 | -3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.79 | 12.49 | -19.80 | -16.62 | -176.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.01 | -7.66 | -0.45 | -0.35 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.57% | 8.57% | 1.11% | 3.69% | 0.65% |
| שיעור EBIT | 1.01% | 1.22% | 4.84% | 11.51% | -11.84% |
| שיעור EBITDA | 1.17% | 1.38% | 4.99% | 11.70% | -11.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.44% | 1.22% | -7.09% | -5.13% | -12.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.44% | 18.44% | 4.48% | 11.20% | -11.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.36% | 17.36% | 4.51% | 11.09% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.36% | 17.36% | 4.51% | 11.09% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.12% | 94.12% | 100.75% | 98.99% | -51.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,277.58% | 1,513.14% | -63.23% | -218.44% | 96.64% |
| תשואה על הנכסים | 8.99% | 8.99% | 2.83% | 5.83% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.36% | 11.83% | 3.10% | 6.39% | 2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 0.83% | -4.83% | -2.93% | -5.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 0.76% | -4.74% | -2.84% | -4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.00% | 9.00% | 2.83% | 5.84% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 20.90% | 56.68% | 13.59% | 29.30% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.14 | 32.14 | 54.76 | 21.69 | 14.52 |
| מחזור זכאים | 12.66 | 12.66 | 21.94 | 23.99 | 114.88 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 3.23 | 12.16 | 10.57 | 41.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.67 | 40.67 | 36.12 | 29.50 | 19.02 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.53 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.35 | 38.31 | 21.41 | 12.59 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.47 | 95.47 | 20.04 | 36.14 | 30.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.36 | 11.36 | 6.67 | 16.83 | 25.13 |
| ימי מלאי | 112.94 | 112.94 | 30.01 | 34.52 | 8.83 |
| ימי אשראי מספקים | 28.83 | 28.83 | 16.64 | 15.21 | 3.18 |
| מחזור תפעולי | 124.30 | 124.30 | 36.68 | 51.35 | 33.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.02 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.02 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 1.02 | 2.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.99 | 11.99 | 0.65 | -3.45 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.04 | 74.04 | 13.76 | -45.90 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.41 | 0.58 | -0.93 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.01% | 31.37% | 4.33% | -9.29% | -3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.72 | 1.73 | 7.36 | 3.41 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.32 | 3.19 | 23.10 | -10.76 | -26.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 3.14 | 21.42 | -11.00 | -64.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.15 | 0.02 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 59.35 | 14.61 | 6.21 | 2.89 | -4.39 |
| שווי חברה | 926.87M | 268.19M | 368.31M | 332.45M | 330.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 59.35 | 14.61 | 6.21 | 2.89 | -4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 2.09 | 21.52 | -9.60 | -20.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 2.06 | 19.96 | -9.81 | -49.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.15 | 2.15 | 1.91 | 1.88 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 2.16 | 2.16 | 1.91 | 1.88 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.47 | 1.47 | 1.31 | 1.08 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 0.99 | -0.52 |
| נטל ריבית | 18.20 | 15.13 | 0.93 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.56 | 0.35 | -0.31 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD