דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AV Concept Holdings Limited (0595) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת130.01M18.45M-33.88M-6.71M159.61M
רווח נקי231.73M53.31M109.16M40.72M269.79M
פחת והפחתות2.09M1.78M1.87M2.99M3.66M
מס הכנסה נדחה000075.52M
תגמול מבוסס מניות00002.00K
שינוי בהון החוזר-10.26M14.88M-54.88M-4.07M110.05M
יתרת לקוחות-15.60M-3.94M-25.35M-5.23M41.66M
מלאי-283.38M-9.02M-73.48M29.68M53.72M
יתרת ספקים46.55M035.37M-1.08M-12.54M
הון חוזר אחר242.18M27.84M8.58M-27.44M27.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן-93.55M-51.52M-90.03M-46.35M-299.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.82M-34.00K-14.81M10.76M-2.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.76M-1.34M-738.00K-9.57M-185.00K
רכישות, נטו150.00K-415.00K022.97M-1.56M
רכישת השקעות-3.22M00-26.92M-500.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00024.29M-572.00K
פעילויות השקעה אחרות01.72M-14.07M22.76M572.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.04M-35.79M4.50M-33.54M-137.04M
פירעון חוב20.36M-4.15M16.95M12.61M-102.30M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.21M0000
דיבידנדים ששולמו-9.09M-27.26M-9.09M-45.43M-31.80M
פעילויות מימון אחרות-19.00K-4.38M-3.37M-721.00K-3.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה194.57M58.97M76.35M121.37M124.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים374.00K-11.00K-842.00K-1.37M1.56M
שינוי נטו במזומנים135.60M-17.38M-45.03M-30.86M36.55M
מזומנים בתחילת התקופה58.97M76.35M121.37M152.23M87.75M
מזומנים בסוף התקופה194.57M58.97M76.35M121.37M124.30M
תזרים מזומנים חופשי128.25M17.11M-34.61M-16.27M159.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת130.01M18.45M-33.88M-6.71M159.61M
הוצאות הוניות-1.76M-1.34M-738.00K-9.57M-185.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

AV Concept Holdings Limited - תזרים מזומנים