China High Precision Automation Group Ltd. (0591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.61 | 18.61 | 19.99 | 21.07 | 20.64 |
| יחס מהיר | 18.40 | 18.40 | 19.77 | 20.82 | 20.36 |
| יחס מזומנים | 17.56 | 17.56 | 20.53 | 19.81 | 19.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.45 | -0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.51 | -0.09 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.76 | 46.76 | 0 | -0.46 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.47B | 1.46B | 1.42B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -5.74 | -8.15 | 1,990.86 | -0.67 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -576.74 | -566.67 | 814.82 | -1,038.63 | -987.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1,509.70 | 694.38 | -37.01 | 143.24 | -527.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.88% | 21.41% | 33.83% | 25.16% | 24.72% |
| שיעור EBIT | -13.13% | -13.84% | 8.84% | -23.88% | -15.36% |
| שיעור EBITDA | -0.62% | -1.34% | 20.63% | -7.03% | 1.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.00% | -13.84% | 8.42% | -23.88% | -15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.00% | -8.00% | 9.08% | -23.90% | -15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.12% | -9.11% | 9.01% | -23.52% | -16.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.12% | -9.11% | 8.35% | -23.52% | -16.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.89% | 113.89% | 99.28% | 98.40% | 104.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.15% | 57.77% | 107.83% | 100.10% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | -0.80% | -0.80% | 0.95% | -1.84% | -1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.85% | -0.85% | 1.01% | -1.94% | -1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.29% | -1.28% | 0.93% | -1.94% | -1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.29% | -1.28% | 1.00% | -1.90% | -1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.80% | -0.80% | 0.95% | -1.84% | -1.25% |
| תשואת רווחים | -7.88% | -6.91% | 5.76% | -24.06% | -10.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.27 | 2.27 | 2.59 | 1.93 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 1.51 | 6.01 | 7.07 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 7.04 | 7.10 | 7.75 | 5.93 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.05 | 1.21 | 0.71 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.63 | -30.40 | 127.41 | 198.66 | 169.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.08 | 160.70 | 141.04 | 188.74 | 186.57 |
| ימי מלאי | 51.82 | 51.39 | 47.11 | 61.55 | 72.85 |
| ימי אשראי מספקים | 244.53 | 242.49 | 60.73 | 51.63 | 90.25 |
| מחזור תפעולי | 212.90 | 212.09 | 188.15 | 250.28 | 259.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 1.14 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.09 | 26.02 | 20.63 | -7.25 | 6.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.09 | 26.02 | 20.63 | -7.25 | 6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.20 | 36.20 | 268.52 | -0.44 | 8.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.19 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 9.41% | 11.49% | -5.36% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.70 | -14.43 | 18.73 | -4.16 | -9.43 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.32 | 1.56 | 0.98 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 10.62 | 8.70 | -18.65 | 172.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 10.22 | 8.28 | -21.22 | 145.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.08 | -0.12 | -0.09 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 1,322.18 | 595.69 | -29.43 | 129.34 | -449.38 |
| שווי חברה | -1.30B | -1.27B | -1.27B | -1.27B | -1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,322.18 | 595.69 | -29.43 | 129.34 | -449.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -8.14 | -7.96 | -6.07 | -9.10 | -8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.46 | -64.12 | -33.78 | 173.62 | -993.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.95 | -61.66 | -32.14 | 197.57 | -834.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.65 | 1.81 | 1.63 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 1.65 | 1.80 | 1.63 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | 0.01 | 0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.14 | 1.14 | 0.99 | 0.98 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.58 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -1.42 | 2.26 | 0.19 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY