China High Precision Automation Group Ltd. (0591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.66M | 39.47M | -6.41M | 1.48M | 10.45M |
| רווח נקי | -14.54M | 17.45M | -33.27M | -21.76M | -35.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 24.64M | 23.45M | 24.47M | 25.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.94M | 6.85M | -4.37M | 2.48M | 10.56M |
| יתרת לקוחות | 9.18M | -4.89M | 2.57M | -2.48M | 6.50M |
| מלאי | -1.12M | 1.13M | 3.95M | -264.00K | 5.95M |
| יתרת ספקים | 6.88M | 10.62M | 0 | 2.48M | -6.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -10.89M | 2.74M | 4.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.27M | -9.46M | 7.78M | -3.72M | 10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.00K | -1.15M | -27.99M | 3.55M | 6.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -794.26K | -1.91M | -884.00K | -237.00K | -332.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 766.47K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 737.26K | 1.00 | 2.90M | 3.79M | 6.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.18M | 4.22M | 6.82M | 5.89M | -935.00K |
| פירעון חוב | -454.00K | 0 | -532.00K | -572.00K | -866.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.63M | 4.22M | 7.35M | 6.46M | -69.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.60B | 1.42B | 1.44B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 30.42M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.76M | 72.97M | -27.58M | 10.91M | 15.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46B | 1.52B | 1.44B | 1.43B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.60B | 1.42B | 1.44B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.87M | 37.56M | -7.29M | 1.24M | 10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.66M | 39.47M | -6.41M | 1.48M | 10.45M |
| הוצאות הוניות | -794.26K | -1.91M | -884.00K | -237.00K | -332.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY