Beijing North Star Company (0588) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.88 | 2.28 | 2.18 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.57 | 0.67 | 0.63 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.07 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4,458.53 | 0.13 | 0 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.93B | -2.14B | -35.43M | 2.98B | 3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.95 | 2.33 | 1.61 | 1.17 | 2.08 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.54 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.45 | 6.44 | 5.04 | 4.38 | 5.26 |
| יחס כיסוי חוב | -1.81 | -2.30 | -0.25 | 1.15 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.38 | 0.23 | -3.13 | 0.41 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.53 | 6.73 | 9.83 | 6.75 | 10.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.20 | 4.93 | 5.14 | 4.67 | 8.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.30 | -4.74 | -4.00 | 3.69 | -50.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.68% | 32.74% | 26.08% | 27.38% | 20.55% |
| שיעור EBIT | -20.11% | -33.00% | -29.80% | 8.29% | -4.11% |
| שיעור EBITDA | -18.07% | -29.87% | -27.03% | 9.56% | -2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.08% | 3.42% | -44.68% | 2.34% | 5.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.45% | -48.19% | -44.07% | 2.53% | -11.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.47% | -49.30% | -39.53% | 0.43% | -12.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.72% | -53.21% | -47.83% | -0.40% | -12.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.20% | 102.31% | 89.69% | 17.07% | 114.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.96% | -1,408.16% | 98.64% | 108.00% | -215.49% |
| תשואה על הנכסים | -5.09% | -6.92% | -5.79% | 0.12% | -2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.69% | -44.58% | -29.15% | 0.53% | -12.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.92% | 0.79% | -9.81% | 1.02% | 1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.92% | 0.79% | -7.93% | -0.08% | 1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.09% | -6.93% | -5.79% | 0.12% | -2.46% |
| תשואת רווחים | -40.76% | -128.68% | -118.94% | 3.07% | -63.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.48 | 6.67 | 11.77 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 1.04 | 1.13 | 1.98 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.37 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.40 | 2.70 | 5.62 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.34 | 0.32 | 0.67 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,571.64 | 1,706.96 | 1,534.20 | 838.24 | 1,222.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.01 | 66.63 | 54.72 | 31.02 | 58.35 |
| ימי מלאי | 1,828.73 | 1,991.38 | 1,801.54 | 991.29 | 1,400.72 |
| ימי אשראי מספקים | 332.11 | 351.06 | 322.06 | 184.08 | 236.31 |
| מחזור תפעולי | 1,903.74 | 2,058.02 | 1,856.26 | 1,022.32 | 1,459.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.85 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.08 | 0.69 | 0.89 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.52 | 17.59 | 6.89 | 6.76 | 16.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.11% | 45.84% | 35.01% | 53.25% | 143.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.14 | -0.78 | -0.84 | 32.62 | -1.58 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 2.18 | 2.86 | 1.88 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 2.06 | 2.44 | 1.60 | 0.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.34 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -12.51 | -6.02 | -5.23 | 5.16 | -58.55 |
| שווי חברה | 13.54B | 10.90B | 10.12B | 7.77B | 19.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.51 | -6.02 | -5.23 | 5.16 | -58.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 1.80 | 1.41 | 0.49 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.72 | 10.25 | 12.16 | 6.57 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 9.66 | 10.39 | 5.60 | 4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.42 | 2.72 | 3.61 | 4.55 | 4.85 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 2.00 | 2.99 | 3.77 | 3.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.10 | -0.09 | 1.16 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 1.81 | 2.20 | 4.63 | 3.96 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -0.89 | -0.87 | 0.02 | -0.50 |
| נטל מס | 1.06 | 1.02 | 0.90 | 0.17 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.46 | 1.48 | 0.31 | 2.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -0.35 | -0.28 | -21.87 | -2.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY