Beijing North Star Company (0588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 973.64M | 1.39B | 4.00B | 6.94B |
| רווח נקי | -3.22B | -3.42B | -63.43M | -1.65B | 99.16M |
| פחת והפחתות | 189.25M | 198.57M | 199.89M | 200.87M | 160.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 261.85M | 519.86M | -626.61M | 2.57B | 4.68B |
| יתרת לקוחות | 386.14M | -34.00M | 716.59M | -85.70M | 404.59M |
| מלאי | 1.75B | 2.50B | 8.41B | 5.61B | 10.54B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 85.70M | -404.59M |
| הון חוזר אחר | -1.87B | -1.95B | -9.75B | -3.04B | -5.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.90B | 3.68B | 1.88B | 2.88B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.21M | -29.59M | 55.04M | -225.98M | -2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.17M | -141.33M | -205.09M | -249.31M | -989.75M |
| רכישות, נטו | 4.78M | 385.39K | 9.89M | 17.50M | 8.30M |
| רכישת השקעות | -4.66M | -539.24M | -3.57M | -646.86M | -1.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.30M | 648.83M | 252.23M | 850.99M | 26.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.47M | 1.76M | 1.59M | -198.30M | 201.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -2.67B | -1.33B | -8.35B | -2.73B |
| פירעון חוב | -592.10M | -123.38M | -1.36B | -4.94B | 1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00B | -1.62B |
| דיבידנדים ששולמו | -980.96M | -1.28B | -1.35B | -1.79B | -2.13B |
| פעילויות מימון אחרות | 166.81M | -1.26B | 1.38B | -618.26M | -257.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 6.78B | 8.51B | 8.39B | 12.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -406.96M | -1.72B | 117.33M | -4.57B | 2.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.78B | 8.51B | 8.39B | 12.96B | 10.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 6.78B | 8.51B | 8.39B | 12.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 832.31M | 1.18B | 3.75B | 5.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 973.64M | 1.39B | 4.00B | 6.94B |
| הוצאות הוניות | -64.17M | -141.33M | -205.09M | -249.31M | -989.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY