Pa Shun International Holdings Limited (0574) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 1.01 | 0.50 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.48 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.02 | -0.14 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.41 | -0.11 | -0.30 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.79M | -196.79M | -210.82M | -198.39M | -210.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.21 | 0.27 | 0.25 | 0.80 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.39 | -0.31 | -0.32 | -1.43 | -0.94 |
| יחס חוב להון | 3.56 | -0.44 | -0.48 | 3.33 | -15.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 7.36 | -0.15 | -0.27 | -0.78 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.15 | -1.15 | -1.32 | -1.78 | -1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 0.30 | -0.41 | -0.07 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.10 | 0.86 | 0.68 | 4.01 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.55 | 5.30 | 9.70 | 7.61 | -32.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.84% | 13.84% | 19.71% | 22.74% | 18.53% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 5.05% | -0.24% | 12.63% | -8.26% |
| שיעור EBITDA | 8.69% | 8.68% | 3.34% | 15.18% | -4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.01% | 5.05% | -7.00% | -0.70% | -8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.05% | -18.05% | -17.34% | 2.63% | -60.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.27% | -18.27% | -17.69% | 1.82% | -60.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.27% | -18.27% | -17.69% | 1.82% | -60.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.19% | 101.19% | 102.05% | 68.96% | 100.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -449.87% | -357.66% | 247.50% | -378.25% | 728.30% |
| תשואה על הנכסים | -9.34% | -9.34% | -8.52% | 1.14% | -31.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 10.71% | 11.26% | -2.02% | 37.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 8.45% | -7.97% | 2.19% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 5.65% | -6.65% | -0.84% | -33.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.34% | -9.34% | -8.52% | 1.14% | -31.89% |
| תשואת רווחים | -70.53% | -29.92% | -23.56% | 5.67% | -53.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.48 | 2.92 | 3.52 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 2.64 | 0.87 | 3.06 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 3.80 | 1.84 | 18.59 | 8.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 2.77 | 3.78 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.63 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.71 | -10.83 | -1.42 | -0.84 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.24 | 204.24 | -95.02 | 4.30 | -75.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 246.57 | 246.57 | 125.10 | 103.77 | 89.56 |
| ימי מלאי | 95.94 | 95.94 | 198.71 | 19.63 | 43.38 |
| ימי אשראי מספקים | 138.26 | 138.26 | 418.82 | 119.10 | 208.67 |
| מחזור תפעולי | 342.51 | 342.51 | 323.81 | 123.40 | 132.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.45 | -9.23 | -16.93 | -513.72 | -82.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.45 | -9.23 | -16.93 | -513.72 | -82.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.23 | -0.04 | -0.21 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.12 | -0.02 | -0.27 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.83% | -22.10% | -2.73% | -84.47% | -2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.42 | -3.36 | -4.24 | 17.63 | -1.86 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.61 | 0.75 | 0.32 | 1.12 |
| מכפיל הון | -0.15 | -0.36 | -0.48 | -0.36 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -4.52 | -36.62 | -1.18 | -34.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -5.01 | -38.78 | -1.19 | -34.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.16 | 0.01 | -0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.15 | -0.36 | -0.48 | -0.36 | -0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 31.03 | 12.34 | 32.18 | 9.72 | -57.60 |
| שווי חברה | 233.99M | 92.95M | 93.06M | 190.90M | 187.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.03 | 12.34 | 32.18 | 9.72 | -57.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 1.07 | 1.08 | 1.47 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.36 | -7.93 | -52.43 | -5.45 | -79.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.41 | -8.79 | -55.52 | -5.46 | -80.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.31 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.69 | 1.01 |
| נטל ריבית | -3.58 | -3.58 | 72.84 | 0.21 | 7.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.68 | 0.11 | -10.25 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY