Pa Shun International Holdings Limited (0574) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57M | -1.68M | -34.93M | -2.32M | -21.90M |
| רווח נקי | -15.45M | -15.01M | 3.41M | -43.16M | -323.42M |
| פחת והפחתות | 3.15M | 3.10M | 3.31M | 3.63M | 6.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.19M | -2.51M | -43.44M | 5.29M | -7.80M |
| יתרת לקוחות | -18.32M | 6.19M | 3.52M | -3.69M | -19.78M |
| מלאי | 17.71M | -30.57M | 1.43M | 1.05M | 7.71M |
| יתרת ספקים | 1.56M | 0 | 0 | 3.69M | 19.78M |
| הון חוזר אחר | 3.24M | 21.86M | -48.39M | 4.24M | -15.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.46M | 12.74M | 1.79M | 31.92M | 302.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | -88.00K | -65.00K | 2.98M | 24.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -99.00K | -68.00K | -28.00K | -223.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 15.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00K | 11.00K | 3.00K | 7.00K | 10.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54M | 1.23M | 49.61M | -1.02M | -6.07M |
| פירעון חוב | 1.51M | 2.34M | 50.49M | 529.00K | -12.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.40K | -1.11M | -876.00K | -1.55M | 6.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.53M | 15.97M | 16.51M | 1.90M | 2.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 437.69K | -1.00K | -2.00K | -7.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.74M | -539.00K | 14.61M | -371.00K | -2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.27M | 16.51M | 1.90M | 2.27M | 5.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.53M | 15.97M | 16.51M | 1.90M | 2.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.71M | -1.78M | -35.00M | -2.35M | -22.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57M | -1.68M | -34.93M | -2.32M | -21.90M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -99.00K | -68.00K | -28.00K | -223.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY